تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

أظهر زوج العملات EUR/USD اتجاهًا مثيرًا للاهتمام بشكل خاص يوم الخميس. للتذكير، تم الإعلان عن نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مساء الأربعاء، واعتبرناها مرة أخرى متشددة. من المهم أن نتذكر أن السوق يتوقع باستمرار أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ويتوقع عدة تخفيضات بحلول نهاية العام. ومع ذلك، في الواقع، يواصل الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على سياسته النقدية الحالية. نظرًا لوجود تباين كبير بين توقعات السوق والواقع، نصنف نتيجة الاجتماع على أنها متشددة.

ومع ذلك، كان تعزيز الدولار مساء الأربعاء وصباح الخميس مثيرًا للسخرية. مرة أخرى، كان علينا أن نلاحظ أن السوق لا يأخذ الدولار الأمريكي على محمل الجد ويتجاهل العوامل الاقتصادية الأساسية، مع عدم وجود منطق عملي وراء التحركات.

ومع ذلك، خلال جلسة التداول الأمريكية، ارتفعت قيمة الدولار بشكل غير متوقع. ما السبب؟ خاصة بالنظر إلى أن الدولار فشل في الارتفاع مقابل الجنيه الإسترليني، على الرغم من أن الجنيه كان لديه ضعف الأسباب للانخفاض، نظرًا لأن بنك إنجلترا خفض سعر الفائدة الرئيسي! كما قلنا من قبل، تحركات السوق لا منطق لها - إنها عشوائية تامة. دع هذا يذكر المتداولين بأن التنبؤ بتحركات السوق أمر صعب للغاية، وعندما لا يستجيب السوق للأخبار أو يفسرها بشكل مختلف باستمرار، يجب أن يعتمد التداول فقط على التحليل الفني. يمكن الآن اعتبار مرحلة الاستقرار قد انتهت.

من الناحية الفنية، قدم يوم الخميس بعض الإشارات الممتازة. شكل السعر أربع تشكيلات فنية قوية: اختراق عند 1.1321، ارتداد من 1.1274، ارتداد آخر من 1.1321، واختراق ثانٍ عند 1.1274. بناءً على هذه التشكيلات، كان من الممكن فتح ثلاث صفقات، وكانت جميعها مربحة. لذا، أخيرًا، حصلنا على فوز بعد ثلاثة أسابيع من الحركة ضمن نطاق محدد - لكن كل شيء ينتهي في النهاية.

تقرير COT

تقرير التزامات المتداولين (COT) الأخير مؤرخ في 29 أبريل. يوضح الرسم البياني أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة. بالكاد تمكن الدببة من السيطرة ولكنهم فقدوها بسرعة. منذ تولي دونالد ترامب منصبه، شهد الدولار انخفاضًا حادًا. لا يمكننا القول بشكل قاطع أن هذا الانخفاض سيستمر إلى ما لا نهاية، وتقارير COT تعكس شعور اللاعبين الكبار - والذي يمكن أن يتغير بسرعة كبيرة في ظل الظروف الحالية.

ومع ذلك، لا نزال لا نرى أسبابًا أساسية لتعزيز اليورو، بينما يوجد سبب واحد كبير لانخفاض الدولار. قد يستمر الزوج في التصحيح لبضعة أسابيع أو أشهر أخرى، لكن الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا للعملة الأمريكية من غير المرجح أن ينتهي بسهولة.

تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى اتجاه سوق صاعد. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 200، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 10,600. ونتيجة لذلك، زاد الموقف الصافي بمقدار 10,400 ألف عقد.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة

في الإطار الزمني الساعي، خرج زوج اليورو/الدولار الأمريكي من قناته الجانبية، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الحركة الهبوطية ستستمر. لا تزال المنطقية والاتساق الفني في حدها الأدنى عبر جميع الأطر الزمنية. يبدو أن السوق قد سئم من انتظار التعريفات الجديدة من ترامب وقرر البدء في جني الأرباح من المراكز الطويلة. قد يكون موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية قد ساهم أيضًا. ومع ذلك، لا يمكننا القول إن "كابوس الدولار" قد انتهى.

مستويات التداول ليوم 9 مايو: 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1321، 1.1426، 1.1534، 1.1607، 1.1666. خطوط إيشيموكو: سنكو سبان ب (1.1441)، كيجون-سن (1.1431). قد تتغير خطوط مؤشر إيشيموكو طوال اليوم ويجب أخذها في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ تحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا يساعد في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

لا توجد أحداث مهمة مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة، لذا لا نتوقع حركات قوية خلال اليوم. التداول ممكن فقط بناءً على التكوينات الفنية، لكن الزوج لا يقدم دائمًا حركات فنية واضحة. لذا كن حذرًا عند دخول المراكز.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط كيجون-سن وسنكو سبان ب—هذه خطوط مؤشر إيشيموكو قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.