تحليل التداولات ونصائح التداول للين الياباني

حدث الاختبار الأول لمستوى السعر 144.17 عندما كان مؤشر MACD قد تحرك بالفعل بشكل كبير فوق علامة الصفر، مما حد من إمكانيات ارتفاع الدولار. لهذا السبب، لم أشتر الدولار. حدث الاختبار الثاني لمستوى 144.17 عندما كان مؤشر MACD في منطقة الشراء المفرط، مما أتاح تنفيذ سيناريو البيع #2. ونتيجة لذلك، انخفض الزوج بأكثر من 50 نقطة.

أدى تقرير ADP أمس، الذي أظهر انخفاضًا حادًا في التوظيف، إلى بيع سريع للدولار الأمريكي وتقوية الين الياباني. وقلقًا من الانخفاض غير المتوقع في التوظيف، سارع المستثمرون إلى التخلص من الأصول الدولارية لصالح الملاذات الآمنة، حيث برز الين كأحد المستفيدين الرئيسيين. يُنظر إلى العملة اليابانية تقليديًا كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي. أدى انخفاض شهية المخاطرة الناجم عن ضعف بيانات التوظيف الأمريكية إلى تفاقم المخاوف القائمة من تباطؤ اقتصادي عالمي. ونتيجة لذلك، أعاد العديد من المستثمرين توازن محافظهم، مما قلل من تعرضهم للأصول الخطرة وزاد من حيازاتهم للأدوات الأكثر تحفظًا.

فشلت بيانات اليوم حول نمو مؤشر مديري المشتريات للخدمات في اليابان في دعم الين، مما أثار تساؤلات حول الانخفاض المستقبلي لزوج USD/JPY. بدا أن السوق كان يتوقع إشارات أكثر إقناعًا على التعافي يمكن أن تبرر مزيدًا من التشديد النقدي من قبل بنك اليابان. سيتوقف الاتجاه المستقبلي للزوج على بيانات سوق العمل الأمريكية، التي ستصدر في وقت لاحق اليوم. سنعود إلى هذا في التوقعات لجلسة الولايات المتحدة.

بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومية، سأركز بشكل أساسي على تنفيذ السيناريوهات #1 و#2.

سيناريو الشراء

السيناريو #1: أخطط لشراء USD/JPY اليوم عند الوصول إلى نقطة الدخول عند 144.02 (المشار إليها بالخط الأخضر على الرسم البياني) مع هدف 144.39 (المشار إليه بالخط الأخضر الأثخن على الرسم البياني). حول 144.39، أنوي الخروج من المراكز الطويلة وفتح مراكز قصيرة (متوقعًا انعكاسًا بمقدار 30-35 نقطة). من الأفضل شراء الزوج عند التصحيحات والتراجعات الكبيرة لـ USD/JPY.

مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق علامة الصفر ويبدأ في الارتفاع منها.

السيناريو #2: أخطط أيضًا لشراء USD/JPY إذا كانت هناك اختبارين متتاليين لمستوى 143.76 بينما يكون MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد هذا من الإمكانات الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس السوق صعودًا. يمكن توقع ارتفاع إلى المستويات المقابلة 144.02 و144.39.

سيناريو البيع

السيناريو #1: أخطط لبيع USD/JPY اليوم فقط بعد كسر مستوى 143.76 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، مما سيؤدي إلى انخفاض سريع في الزوج. سيكون الهدف الرئيسي للبائعين هو 143.29، حيث أنوي الخروج من المراكز القصيرة وفتح مراكز طويلة فورًا (متوقعًا انعكاسًا بمقدار 20-25 نقطة). قد يعود الضغط الهبوطي على الزوج بسرعة اليوم.

مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت علامة الصفر ويبدأ في الانخفاض منها.

السيناريو #2: أخطط أيضًا لبيع USD/JPY إذا كانت هناك اختبارين متتاليين لمستوى 144.02 بينما يكون MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد هذا من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن توقع انخفاض إلى المستويات المقابلة 143.76 و143.29.

ما هو موجود على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع يمثل سعر الدخول حيث يمكن شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك يشير إلى مستوى السعر المتوقع حيث يمكن وضع أمر جني الأرباح، أو تأمين الأرباح يدويًا، حيث من غير المحتمل أن يستمر السعر في الارتفاع فوق هذا المستوى.
• الخط الأحمر الرفيع يمثل سعر الدخول حيث يمكن بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك يشير إلى مستوى السعر المتوقع حيث يمكن وضع أمر جني الأرباح، أو تأمين الأرباح يدويًا، حيث من غير المحتمل أن يستمر السعر في الانخفاض تحت هذا المستوى.
• يجب استخدام مؤشر MACD لتقييم مناطق الشراء المفرط والبيع المفرط عند دخول السوق.

ملاحظات هامة:

• يجب على متداولي الفوركس المبتدئين توخي الحذر الشديد عند اتخاذ قرارات دخول السوق. يُنصح بالبقاء خارج السوق قبل إصدار التقارير الأساسية الهامة لتجنب التعرض لتقلبات الأسعار الحادة. إذا اخترت التداول أثناء إصدارات الأخبار، استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة لتقليل الخسائر المحتملة. التداول بدون أوامر وقف الخسارة يمكن أن يمحو بسرعة كامل إيداعك، خاصة إذا أهملت مبادئ إدارة الأموال وتداولت بأحجام كبيرة.
• تذكر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول محددة جيدًا، مثل الخطة الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول متهورة بناءً على الوضع الحالي للسوق هو استراتيجية خاسرة للمتداولين اليوميين.