تحليل التداول ونصائح لتداول اليورو

حدث اختبار مستوى 1.1718 عندما بدأ مؤشر MACD في التحرك نحو الأسفل من العلامة الصفرية، مما أكد نقطة دخول صالحة لبيع اليورو وأدى إلى انخفاض بأكثر من 30 نقطة.

الأخبار التي صدرت أمس بشأن قرار ترامب بتأجيل فرض التعريفات الجديدة من 9 يوليو إلى 1 أغسطس دعمت الطلب على الأصول ذات المخاطر، مما حد من الإمكانات الهبوطية لزوج اليورو/الدولار الأمريكي. وعلى الرغم من أن هذا التأجيل مؤقت، إلا أنه قلل من المخاوف بشأن تصاعد وشيك للصراع التجاري بين الولايات المتحدة وأوروبا. كان لقرار ترامب تأثير ملحوظ على أسواق العملات، مما أدى إلى ضعف الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية. أظهر اليورو مرونة خاصة، حيث تعزز بعد فترة من عدم الاستقرار الناجم عن المخاوف بشأن وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. سيواصل المتداولون مراقبة التطورات ونتائج المفاوضات المستقبلية لتقييم آفاق الحل طويل الأمد.

اليوم سيشهد صدور بيانات عن الميزان التجاري لألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى خطاب رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل. من غير المرجح أن تغير هذه الأحداث الوضع في السوق بشكل كبير، لكنها ستساهم في تشكيل المشهد الاقتصادي الأوسع، وهو أمر مهم لاتخاذ قرارات استثمارية. الميزان التجاري، على وجه الخصوص، هو مؤشر رئيسي على تنافسية الدولة. عادة ما يشير زيادة الفائض إلى ارتفاع في الإمكانات التصديرية ويؤثر إيجابياً على العملة الوطنية. ومع ذلك، في الاقتصاد العالمي غير المستقر اليوم، حتى الأداء التجاري القوي - خاصة في سياق التعريفات المفروضة - يمكن أن يتأثر بعوامل أخرى مثل المخاطر الجيوسياسية أو التغيرات في السياسة النقدية.

خطاب ناجل مهم من منظور السياسة النقدية المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي. سيقوم المشاركون في السوق بتحليل تصريحاته عن كثب لتقييم احتمالية المزيد من رفع أسعار الفائدة والموقف العام للمنظم بشأن التضخم. أي مؤشرات على نهج أكثر حذراً بعد سلسلة من تخفيضات الفائدة قد تدعم اليورو، بينما قد تضع إشارات على تخفيف محتمل المزيد من الضغط على العملة الأوروبية.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومية، فسأعتمد بشكل أساسي على تنفيذ السيناريوهات #1 و #2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو #1: اليوم أخطط لشراء اليورو عند الوصول إلى مستوى 1.1751 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مستهدفًا ارتفاعًا إلى 1.1786. عند 1.1786، أخطط للخروج من السوق وبيع اليورو في الاتجاه المعاكس، متوقعًا حركة تتراوح بين 30-35 نقطة من نقطة الدخول. يعتمد التوقع الصعودي لليورو اليوم على البيانات الاقتصادية القوية. مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق علامة الصفر ويبدأ في الارتفاع منها.

السيناريو #2: أخطط أيضًا لشراء اليورو اليوم إذا كانت هناك اختبارين متتاليين لمستوى 1.1732 في وقت يكون فيه مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد هذا من الإمكانات الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن توقع ارتفاع نحو 1.1751 و1.1786.

سيناريوهات البيع

السيناريو #1: أخطط لبيع اليورو بعد وصوله إلى مستوى 1.1732 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، مع هدف عند 1.1703، حيث أنوي الخروج من السوق والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا تراجعًا يتراوح بين 20-25 نقطة. قد يعود الضغط البيعي على الزوج اليوم إذا كانت البيانات ضعيفة. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت علامة الصفر ويبدأ في الانخفاض.

السيناريو #2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم إذا كانت هناك اختبارين متتاليين لمستوى 1.1751 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد هذا من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن توقع انخفاض نحو 1.1732 و1.1703.

ملاحظات الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع يمثل سعر الدخول لشراء الأداة.
• الخط الأخضر السميك يشير إلى المستوى التقريبي لوضع أوامر جني الأرباح أو إغلاق الصفقة يدويًا، حيث أن النمو الإضافي بعد هذه النقطة غير محتمل.
• الخط الأحمر الرفيع يمثل سعر الدخول لبيع الأداة.
• الخط الأحمر السميك يشير إلى المستوى التقريبي لوضع أوامر جني الأرباح أو إغلاق الصفقة يدويًا، حيث أن الانخفاض الإضافي بعد هذه النقطة غير محتمل.
• مؤشر MACD: عند دخول السوق، من المهم الرجوع إلى مناطق التشبع الشرائي والبيعي.

مهم: يجب على متداولي الفوركس المبتدئين أن يكونوا حذرين للغاية عند اتخاذ قرار دخول السوق. قبل صدور البيانات الأساسية الهامة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب التقلبات الحادة في الأسعار. إذا اخترت التداول أثناء صدور الأخبار، يجب دائمًا وضع أوامر وقف لتقليل الخسائر. بدون أوامر وقف، يمكنك أن تخسر بسرعة كامل إيداعك، خاصة إذا لم تطبق إدارة الأموال وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكر، أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة - مثل الخطة المقدمة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على الوضع الحالي للسوق هو استراتيجية خاسرة بطبيعتها للمتداول اليومي.