تحليل تداول يوم الثلاثاء:

مخطط الساعة لزوج EUR/USD

ظل زوج العملات EUR/USD يتحرك داخل قناة عرضية يوم الثلاثاء، محصورًا بين 1.1377 و1.1461. ويُظهر الرسم البياني لإطار الساعة بوضوح أن السعر يتداول بين هذين المستويين منذ عدة أسابيع، وبالتالي نحن نتعامل مع نطاق عرضي خالص. لم يطرأ أي تغيير أمس على الصورة الفنية لليورو. جاءت كلمة Kevin Warsh باهتة بشكل لافت؛ إذ لم يكن لدى رئيس الاحتياطي الفيدرالي ما يقدّمه من جديد للكونغرس أو للسوق. ومع ذلك، فهذا ليس مستغربًا، لأن Warsh يؤيد الحد الأدنى من التواصل مع الجمهور، وبالتأكيد لن يَعِد علنًا بأي تشديد في السياسة النقدية. تفاعل السوق فقط مع تقرير التضخم الأمريكي، الذي جاء دون توقعات السوق. وعلى الرغم من أهمية التقرير، حافظ الدولار الأمريكي على مراكزه المواتية. تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.5%، ما أثار الشكوك حول تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، سيعتمد كل شيء على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط؛ فقد تعاود معدلات التضخم الارتفاع إذا استمر التصعيد.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD

على إطار الخمس دقائق، تم توليد إشارة تداول واحدة فقط يوم الثلاثاء. خلال الجلسة الأمريكية، وصل السعر إلى منطقة 1.1461-1.1466 وارتد منها. وبهذا تكونت إشارة بيع كان بإمكان المتداولين المبتدئين تنفيذها عبر فتح صفقة بيع قصيرة. اليوم قد يستمر هبوط الزوج باتجاه الحد السفلي للقناة العرضية.

كيفية التداول يوم الأربعاء:

على الإطار الزمني للساعة، يستمر اتجاه هابط منذ شهرين، وخلال الأسابيع القليلة الماضية رأينا فقط تصحيحًا صاعدًا ضعيفًا. حاليًا تم كسر كلتا خطي الاتجاه، والسوق يتحرك بشكل عرضي منذ عدة أسابيع. العوامل الجيوسياسية قد توفر دعماً خلفياً للدولار الأمريكي.

يوم الأربعاء يمكن للمتداولين المبتدئين الاحتفاظ بصفقات البيع التي تم فتحها أمس، مع استهداف مستوى 1.1354-1.1363، حيث إن السعر ارتد من منطقة 1.1461-1.1466. يمكن فتح صفقات شراء بهدف 1.1527-1.1531 إذا استقر السعر أعلى منطقة 1.1451-1.1466.

على إطار الخمس دقائق، ينبغي مراعاة المستويات التالية: 1.1267-1.1275، 1.1363-1.1377، 1.1420-1.1432، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1594، 1.1655-1.1666، و 1.1745-1.1754. يوم الأربعاء سيتم نشر تقرير الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو، بينما في الولايات المتحدة سيتم إصدار مؤشر أسعار المنتجين. بالإضافة إلى ذلك، سيلقي Warsh خطابه الثاني في الكونغرس. نعتبر الأحداث الثلاثة ثانوية ولا نتوقع أن تتسبب في رد فعل قوي في السوق.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. يتم تحديد قوة الإشارة من خلال الوقت الذي استغرقته في التكوّن (ارتداد أو اختراق). كلما قل الوقت الذي استغرقته، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معيّن نتيجة إشارات خاطئة، يجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة السوق العرضي، يمكن لأي زوج أن يولّد العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارة على الإطلاق. قد يتم تجاهل المستويات الفنية.
4. على الإطار الزمني للساعة، ينبغي تنفيذ إشارات التداول الصادرة عن مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات جيدة ويكون الاتجاه مؤكداً بواسطة خط اتجاه أو قناة.
5. إذا كانت مستويان قريبين جداً من بعضهما (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة.
6. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (نقطة التعادل).

ما الموجود على الرسوم البيانية:

مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية تشكّل أهدافاً عند فتح صفقات شراء أو بيع، أو مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعرض الاتجاه الحالي وتحدّد الاتجاه المفضّل للتداول.

مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضاً كمصدر للإشارات.

الخطب والتقارير المهمة (الواردة في المفكرة الاقتصادية) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة عكس الاتجاهات السابقة.

على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة والالتزام بإدارة رأس المال هما المفتاح لتحقيق النجاح على المدى الطويل في التداول.