تحليل التداول ليوم الجمعة:

الرسم البياني لمدة ساعة واحدة لزوج EUR/USD

يوم الجمعة، تمكّن زوج اليورو/الدولار الأمريكي من تصحيح حركته واستئناف اتجاه صاعد جديد في آن واحد. في النصف الأول من اليوم، تعرض السوق لموجة جديدة من خيبة الأمل، إذ ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9% فقط (متوافقًا مع التوقعات)، ما أدى إلى تقليص كبير في التوقعات المتشددة حيال سياسة البنك المركزي الأوروبي النقدية. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل البطالة في ألمانيا إلى 6.4%، وهو ما لم يكن السوق يتوقعه. ولكن في النصف الثاني من اليوم، توصّل السوق إلى أن احتمالات رفع ثانٍ لسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي ما زالت مرتفعة، وأن العملة الأمريكية قد استنفدت بالفعل معظم العوامل الإيجابية الداعمة لها. وعلى هذا الأساس، يمكن لليورو، من الناحية الفنية البحتة، أن يواصل حركته الصعودية دون عوائق. وعلى إطار الساعة، انتهت حركة التذبذب الشهرية، وتكوَّن اتجاه صاعد جديد. لذلك، نتوقع مزيدًا من النمو للعملة الأوروبية.

رسم بياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD

على إطار الخمس دقائق، قدّم يوم الجمعة عددًا لا بأس به من إشارات التداول التي كان بإمكان المتداولين المبتدئين الاستفادة منها بسهولة. خلال الجلسة الأوروبية، ارتد الزوج من منطقة 1.1527–1.1531، ما أتاح فتح صفقات بيع. وبعد بضع ساعات، ارتد السعر من منطقة 1.1461–1.1474، مما أتاح للمتداولين إغلاق صفقات البيع بجني أرباح وفتح صفقات شراء. وبنهاية اليوم، عاد اليورو إلى منطقة 1.1527–1.1531، ما أتاح إغلاق صفقات الشراء بأرباح جيدة.

كيفية التداول يوم الاثنين:

على الإطار الزمني للساعة، خرج السعر من القناة العرضية التي تحرك داخلها لمدة شهر. وبالنظر إلى جميع التطورات العالمية الأخيرة، نرى أن العملة الأوروبية يفترض أن تواصل تحقيق نمو مستقر. في الفترة الأخيرة، تجاهل السوق إلى حد كبير جميع العوامل الداعمة لليورو، لذلك قد يبدأ ما يمكن تسميته بـ"تصفية الحسابات"، مما قد يدفع بسعر الصرف نحو قيمته العادلة.

يوم الاثنين، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع مستهدفة منطقة 1.1461–1.1474 إذا ثبت السعر أسفل منطقة 1.1527–1.1531. أما صفقات الشراء الجديدة فيمكن فتحها عند حدوث ارتداد من منطقة 1.1527–1.1531، مع استهداف منطقة 1.1584–1.1594.

على إطار الخمس دقائق، المستويات الجديرة بالمتابعة تشمل: 1.1267–1.1275، 1.1366–1.1377، 1.1461–1.1474، 1.1527–1.1531، 1.1584–1.1594، 1.1655–1.1666، و1.1745–1.1754. يوم الاثنين، لا يُنتظر في منطقة اليورو سوى صدور بيانات ثانوية، في حين سيتم في الولايات المتحدة نشر مؤشر ISM لمديري المشتريات في القطاع الصناعي، وهو ما يُتوقَّع أن يلفت انتباه السوق. وبالتالي قد ترتفع درجة التذبذب في النصف الثاني من اليوم.

القواعد الرئيسية لنظام التداول:

1. تُحدَّد قوة الإشارة بناءً على الوقت اللازم لتكوّن الإشارة (ارتداد أو اختراق لمستوى معيّن). كلما استغرق تكوّن الإشارة وقتًا أقل، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر حول مستوى معيّن بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة الصادرة من ذلك المستوى.
3. في حالة السوق العرضية، يمكن لأي زوج عملات أن يولّد عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارة على الإطلاق. وقد لا يكون للمستويات الفنية أهمية تُذكر.
4. عند التداول استنادًا إلى إشارات مؤشر MACD على الإطار الزمني للساعة، يُفضَّل القيام بذلك فقط عندما تكون درجة التذبذب مرتفعة ويكون الاتجاه مدعومًا بخط اتجاه أو قناة سعرية.
5. إذا كانت هناك مستويان متقاربان جدًا (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب التعامل معهما على أنهما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرّك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، ينبغي نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (نقطة التعادل).

ما الذي توضحه الرسوم البيانية:

مستويات (ومناطق) الدعم والمقاومة السعرية تمثّل الأهداف عند فتح أوامر الشراء أو البيع، أو مصادر للإشارات. الخطوط الحمراء تبيّن القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه القائم وتوضح أي اتجاه يُفضَّل التداول معه حاليًا. مؤشر MACD (14,22,3) – الرسم البياني (الهيستوجرام) وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

الخطب والتقارير المهمة (الواردة في المفكرة الاقتصادية) يمكن أن تؤثر بشكل ملحوظ في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التعامل مع التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة في السعر عكس اتجاه الحركة السابقة.

على المبتدئين في تداول الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. صياغة استراتيجية واضحة وإدارة سليمة لرأس المال هما عنصران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.