تحليل التداول ليوم الأربعاء:

الرسم البياني لمدة ساعة لزوج EUR/USD

يوم الأربعاء، حاول زوج العملات EUR/USD مواصلة الحركة الهابطة بعد كسر خط الاتجاه الصاعد، لكن أصبح من الصعب إلى حدّ ما على الدولار الاستمرار في الارتفاع. نذكّر بأن العوامل العالمية ما زالت تدعم كل العملات باستثناء الدولار الأميركي، وحتى خلال الأسبوعين الماضيين (اللذين شهد فيهما الدولار قوة) لم تكن هناك عملياً أي أسباب جوهرية لارتفاعه. فعلى سبيل المثال، صدرت هذا الأسبوع في الولايات المتحدة أربعة تقارير ذات أهمية نسبية عن سوق العمل والنشاط التجاري، ولم يدعم أيٌّ منها العملة الأميركية. وبالتالي، فإن قوة الدولار الحالية ذات طابع تصحيحي بحت، مدفوعة بالعوامل الفنية وإيمان السوق باحتمال تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. يوم الجمعة الماضي، تحدّث رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش مرة أخرى عن ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، وهو ما فسّره السوق على أنه إشارة إلى احتمال اتخاذ خطوات تشديدية. لهذا السبب يرتفع الدولار على الرغم من مؤشرات سوق العمل الضعيفة.

الرسم البياني لإطار 5 دقائق لزوج EUR/USD

على إطار الخمس دقائق يوم الأربعاء، تشكّلت أربعة إشارات تداول، لكن معظم اليوم اتسم بتردد المتداولين بشأن اتجاه الحركة. في البداية، ارتد السعر ثلاث مرات من منطقة 1.1584–1.1594 لكنه فشل في التحرك حتى بمقدار 15 نقطة في الاتجاه المطلوب. لاحقًا، حدث تمركز للسعر فوق 1.1584–1.1594، لكن الزوج لم يتمكن من مواصلة الصعود أيضًا.

كيفية التداول يوم الخميس:

على الإطار الزمني للساعة، لا يزال زوج EUR/USD في حالة تصحيح بعد شهر من الارتفاع. وبالنظر إلى جميع الأحداث الأخيرة، نرى أن اليورو يفترض أن يواصل الارتفاع بوتيرة مستقرة حتى في غياب دعم محلي قوي. العملة الأميركية حاليًا لا تمتلك محفزات نمو سوى الإيمان شبه الديني في السوق بإمكانية رفع الفائدة من جانب الفيدرالي.

يوم الخميس، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في صفقات بيع تستهدف 1.1527–1.1531 إذا استقر السعر أسفل منطقة 1.1584–1.1594. يمكن فتح صفقات شراء عند الارتداد من 1.1584–1.1594 مع استهداف 1.1655–1.1665.

على إطار الخمس دقائق، يُنصح بمراقبة المستويات التالية: 1.1366–1.1377، 1.1461–1.1474، 1.1527–1.1531، 1.1584–1.1594، 1.1655–1.1665، 1.1745–1.1754، 1.1830–1.1837. يوم الخميس، ستصدر منطقة اليورو وألمانيا القراءة الثانية لمؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات، وفي الولايات المتحدة ستُنشر بيانات طلبات إعانات البطالة ومؤشر ISM للخدمات. نوصي بإيلاء اهتمام خاص لمؤشر ISM للخدمات.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُقاس قوة الإشارة بالوقت الذي تستغرقه الإشارة في التكوّن (ارتداد أو كسر). كلما كان الوقت أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات خاطئة، يجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة النطاق العرضي (الحركة الأفقية/الفلّات)، يمكن لأي زوج أن يولّد عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو قد لا ينتج أي إشارة على الإطلاق، وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
4. على الإطار الزمني للساعة، ينبغي التعامل مع إشارات التداول الصادرة عن مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات مرتفعة، ويؤكد خط الاتجاه أو القناة الاتجاهية وجود اتجاه واضح.
5. إذا كانت مستويان قريبين جدًا من بعضهما (ضمن نطاق 5–20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، ينبغي نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (تعادل).

ما يجب الانتباه إليه على الرسوم البيانية:

مستويات (أو مناطق) الدعم والمقاومة هي مستويات تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع، أو كمصادر لإشارات التداول.

الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي توضّح الاتجاه الحالي وتبين الاتجاه المفضل للتداول في الوقت الراهن.

مؤشر MACD (14,22,3) — المدرج البياني وخط الإشارة — هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

الخطابات والتقارير المهمة (المدرجة في المفكرة الاقتصادية) يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حركة أزواج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التعامل مع التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنب الانقلابات المفاجئة المعاكسة للحركة السابقة.

يجب أن يتذكر متداولو الفوركس المبتدئون أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. وضع استراتيجية واضحة والالتزام بقواعد إدارة رأس المال هما المفتاح لتحقيق النجاح على المدى الطويل في التداول.