تحليل البيانات الاقتصادية الكلية:

من المقرر صدور عدة بيانات اقتصادية كلية يوم الجمعة. فعلى سبيل المثال، ستصدر جهات الاتحاد الأوروبي تقريرًا عن مبيعات التجزئة، ولكن من في السوق يهتم بمبيعات التجزئة الآن؟ يتركز اهتمام جميع المتداولين على بيانات التضخم وسوق العمل الأمريكية، لأن أحدًا حتى الآن لا يدرك ما هي الخطوات التالية التي سيتخذها البنك المركزي الأمريكي. اليوم ستصدر بيانات Nonfarm Payrolls ومعدل البطالة، ما قد يغيّر توقعات المتداولين بشأن سعر الفائدة الرئيسي لـ Federal Reserve في سبتمبر.

تحليل الأحداث الأساسية:

من بين الأحداث الأساسية ليوم الجمعة تبرز خطابات محافظ Bank of England أندرو بيلي وكبير الاقتصاديين في European Central Bank فيليب لين. بشكل عام، من الواضح ما يمكن توقعه من كلا البنكين المركزيين في الأجل القريب، لكن التعليقات والإشارات الإضافية حول هذا الموضوع لن تكون ضارة بالتأكيد. نذكّر بأن السيناريو الأساسي الآن هو تشديد إضافي في سياسة ECB خلال الخريف، وتشديد محتمل من BoE إذا استمر التضخم في المملكة المتحدة في الارتفاع.

لا يزال المشهد الجيوسياسي دون المستوى المطلوب. الولايات المتحدة وإيران لا تجريان أي مفاوضات في الوقت الحالي؛ مضيق هرمز لا يزال مغلقاً أو مغلقاً جزئياً، والحوثيون في اليمن يواصلون فرض حصار على السعودية. دونالد ترامب تعهّد بعملية اقتصادية غير مسبوقة لتدمير إيران ويهدد بفرض عقوبات على أي دول تتعامل معها. إلا أنه حتى الآن لم يدعم أحد خطة ترامب لتدمير إيران، ولا يُعلم ما إذا كانت ستُنفَّذ أم لا. ما هو معروف هو أن الولايات المتحدة شنّت أولى ضرباتها منذ شهر على مواقع إطلاق قرب مضيق هرمز. وردّت إيران بالإعلان عن عملية عسكرية ضد الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. التوترات في الشرق الأوسط تتصاعد مجدداً.

الاستنتاجات العامة:

خلال آخر يوم تداول في الأسبوع، قد تُظهر أزواج العملات تحركات قوية. يمكن تداول اليورو اليوم من منطقة 1.1655–1.1665، والجنيه الإسترليني من منطقتي 1.3456–1.3476 و1.3587–1.3598. عموماً، قد يتواصل تراجع اليورو والجنيه، إذ تحوّلت الاتجاهات الفنية لكلا زوجي العملات إلى هابطة. ومع ذلك، يمكن لتقارير الوظائف الأمريكية خارج القطاع الزراعي (Nonfarm Payrolls) ومعدل البطالة أن تؤثرا بقوة في مزاج المتداولين، بينما تبقى الاتجاهات المتوسطة الأجل صاعدة. لا يزال بإمكان الدولار التعويل فقط على التصحيحات.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدَّد قوة الإشارة بالمدة الزمنية التي استغرقتها الإشارة كي تتكوّن (ارتداد أو اختراق). فكلما قصرت المدة، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معيّن اعتماداً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة النطاق (الحركة الأفقية/الـflat)، يمكن لأي زوج أن ينتج عدداً كبيراً من الإشارات الكاذبة أو قد لا ينتج أي إشارة على الإطلاق. في هذه الحالة يمكن تجاهل المستويات الفنية.
4. على إطار الساعة، يجب العمل بإشارات التداول الصادرة عن مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات مرتفعة، ويؤكد خط الاتجاه أو قناة الاتجاه وجود الترند.
5. إذا كانت مستويان متقاربان جداً (ضمن 5–20 نقطة)، فيجب اعتبارهما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما الذي يجب البحث عنه على الرسوم البيانية:

مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة هي مستويات تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع، أو كمصادر للإشارات.

الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي توضّح الترند الحالي وتبيّن الاتجاه المفضل للتداول.

مؤشر MACD (14,22,3) — المدرج التكراري وخط الإشارة — هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضاً كمصدر للإشارات.

الخطابات والتقارير المهمة (المدرجة في التقويم الإخباري) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة أزواج العملات. لذلك، عند صدورها، يجب التعامل مع التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات المفاجئة عكس الحركة السابقة.

على متداولي الفوركس المبتدئين أن يتذكّروا أن ليست كل صفقة يمكن أن تكون مربحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة رأس المال هما مفتاح النجاح على المدى الطويل في التداول.