歐元/美元 5分鐘分析

在週五，歐元/美元貨幣對再次出現低波動性交易，但顯示出幾乎完美的技術行為。當天的消息不多，唯一值得注意的報告是耐用品訂單數據，該數據發出了混合信號。一方面，實際數字好於預測；另一方面，6月的訂單數量下降了9.3%，這是一個相當大的數字。因此，這份報告不能被認為是積極的。交易者們對如何解讀這些數據感到不確定。在報告公佈後，貨幣對出現了一定程度的波動，但對美元而言，關鍵意義在於從關鍵線的反彈，而非宏觀經濟數據。

從技術的角度來看，本地的上升趨勢仍然存在。上週，價格出現了輕微的下行修正，但仍無法形成合適的趨勢線或通道，因為缺少第二個極值。價格未能在關鍵線下方鞏固，因此我們預期週一將出現新一波的歐元增長。

在5分鐘時間框架內，週五產生了兩個幾乎完美的交易信號。首先，價格精準地從1.1750–1.1760區域反彈，然後跌至Ichimoku指標的Kijun-sen線，並從該線輕微偏離（2個點）反彈，最終在當天結束前重回1.1750–1.1760區域。這使得交易者可以先開立空頭頭寸，然後開立多頭頭寸——兩者都結果盈利。

COT報告

最新的COT（交易者持倉報告）截至7月22日。 如上圖所示，非商業交易者的淨頭寸長期處於看多狀態。空頭在2024年底幾乎掌控局勢，但很快又失去了控制。自從特朗普擔任美國總統以來，美元一直在下跌。雖然我們不能百分之百確定這種下跌必定會持續，但目前的全球發展表明這一情況很可能會發生。

我們仍然看不到支持歐元的基本面因素，但有一個強大的因素仍然在拖累美元。全球下跌趨勢依然完整，但過去16年價格的走勢有什麼關係呢？一旦特朗普結束他的貿易戰，美元可能會開始上漲——但這會什麼時候發生呢？

指標內紅藍線的位置依舊顯示著看多趨勢。在上一次報告周中，"非商業"組的長倉增加了6,200，而空頭增加了8,900。結果，淨頭寸減少了1,700合約——這是一個可忽略不計的變化。

EUR/USD 1小時分析

在小時圖中，EUR/USD貨幣對持續形成新的上升趨勢。特朗普持續提升並引入新的關稅，他與那些列於「黑名單」國家的達成任何貿易協議的前景日漸渺茫。沒有貿易協議，貿易戰將進一步升級，即便達成協議，所有特朗普的關稅仍然生效，貿易戰可能也會繼續。

7月28日，我們推薦關注以下交易水平：1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857，以及Senkou Span B (1.1654) 和Kijun-sen (1.1722) 線。在識別交易信號時需考慮Ichimoku線可能在一天內產生的變化。當價格對您有利地向上波動15點時，別忘了設置止損單保本，這樣會在假信號出現時保護您。

星期一歐元區和美國都沒有主要的經濟報告或事件安排。因此，歐元可能會繼續上升，但波動性可能會保持在低位。

交易建議

星期一，市場可能會上升或下降。價格在星期五未能突破關鍵線，可能會產生上升趨勢。如果貨幣對在星期一未能突破1.1750-1.1760區域，可能會發生下跌。因此：

• 若從1.1750-1.1760區域回落，則可考慮開空倉，目標看向1.1722及更低位置。
• 若突破並穩定在1.1750-1.1760之上，則可考慮開多倉，目標看向1.1846-1.1857。

圖解說明：

• 支撐和阻力價格水平——以粗紅線表示，這些點位可能是價格運動的終點，但不提供交易信號。
• Kijun-sen和Senkou Span B線——這些是從4小時圖中轉移到小時圖的強大Ichimoku指標線。
• 極限水平——以細紅線表示，為價格之前反彈的點位，這些行為交易信號來源。
• 黃色線——趨勢線、趨勢通道及其他技術圖形。
• 圖表上的COT指標1——顯示每種交易者類別的淨倉位大小。