歐元/美元 5分鐘分析

在星期五，EUR/USD 貨幣對因明顯的原因而強勁增長。非農就業報告連續第四次讓人失望，美國失業率上升至4.3%。這足以讓美國美元在整個市場上崩潰。然而，最近幾週，EUR/USD 一直困在橫向通道內，因此美元實際上已經有一段時間沒有下跌。但如果切換到日線圖，可以清楚看到：如果最近美元沒有下跌，那麼它也肯定沒有上升。目前，價格距離三年高點僅有100點，而過去一個月的總修正達到了450點，而自2025年初以來的總下跌達到1,650點。

從技術角度來看，週五在小時圖上沒有任何變化。價格仍在橫向通道內，其大約上限在1.1750–1.1760區域。該區域曾經被測試但未被突破。因此，歐元在橫向通道內的新一輪下跌是完全合理的期望。然而，從長期來看，我們的展望仍然是上升的。

在五分鐘圖上，週五1.1660–1.1666區域出現了絕佳的買入信號。在美國數據公佈時，持有多頭倉位的交易者可以將止損設置在盈虧平衡點，以防勞動市場和失業數據強勁。然而，數據並不強勁；上漲趨勢持續，並且最終在1.1740–1.1750目標區域完成。

COT 報告

最新的COT報告日期為9月2日。上圖中顯示，非商業交易者的淨頭寸長時間保持看漲，而在2024年底多頭才勉強失去控制，但很快又被奪回。自特朗普成為美國總統以來，美元是唯一下跌的貨幣。我們無法百分之百確定美元的下跌會否持續，但目前的國際事件正好指向這個方向。

我們仍然看不出有利於歐元走強的基本因素，但美元下跌的理由卻有很多。全球下降趨勢依然存在，但價格在過去17年內的波動是否重要呢？一旦特朗普結束其貿易戰，美元可能再次上漲，但最近的事件顯示貿易戰將以某種形式繼續。美聯儲獨立性可能喪失是對美國貨幣的又一重大壓力因素。

指標的紅色和藍色線的定位仍然顯示出看漲趨勢。在上個報告週，"非商業"組的多頭頭寸減少了2,700，而空頭增加了700。因此，該週的淨頭寸減少了3,400，這是一個不顯著的變化。

EUR/USD 1小時分析

在小時圖上，EUR/USD 邁出了形成新上升趨勢的第一步，但幾週以來，市場一直處於橫盤整理狀態。那些使美元走弱的全球因素並未消失。我們仍然看不到美元中期上漲的基礎，因此無法預測其增長。

對於9月8日，我們突出了以下交易水準：1.1092、1.1147、1.1185、1.1234、1.1274、1.1362、1.1426、1.1534、1.1604–1.1615、1.1666、1.1750–1.1760、1.1846–1.1857，以及Senkou Span B（1.1660）和Kijun-sen（1.1663）線。Ichimoku指標的線可能會在一天中移動，在確定交易信號時應考慮這一點。如果價格向有利方向移動15點，請不要忘記將止損設置為盈虧平衡，以防止出現虛假信號。

週一，唯一算是較有意義的事件是德國工業生產。然而，這份報告可能僅會引發市場的些微反應。因此，波動性可能再次偏低，橫盤整理可能持續。

交易建議

週一，價格可能會延續週五自1.1750–1.1760區域反彈後的下跌。橫盤狀況持續，因此另一波下行是合理的結果。在期待新上升趨勢並開設新多單之前，等待價格穩定突破1.1750–1.1760。

圖例說明：

• 支撐和阻力水準 – 粗紅線是價格可能停止移動的位置。它們不是交易信號來源。
• Kijun-sen和Senkou Span B線—這是強大的Ichimoku指標線，從4小時時間框架轉移至小時時間框架。
• 極端水準 – 細紅線顯示價格先前反彈的位置。它們充當交易信號來源。
• 黃色線 – 趨勢線、趨勢通道及其他技術形態。
• COT圖表中的指標1 – 每類交易者的淨頭寸規模。