歐元/美元 5分鐘分析

歐元/美元貨幣對在星期五表現出極低的波動性。當天的宏觀經濟背景相當疲弱，本週交易者已經接收到足夠多樣的信息，促使上升趨勢持續。雖然上升趨勢仍然持續，但交易者顯然並不急於進一步買入。原因可能有幾個。首先，交易者可能在等待美聯儲會議——儘管我們認為，對於該事件的一切已相當明朗。其次，市場可能對貿易戰的延續存在不確定性，因為最高法院可能會阻止特朗普的關稅。第三，市場正在觀察特朗普對聯邦公開市場委員會（FOMC）成員的最新舉措，因為美國總統在對Lisa Cook的訴訟中敗訴，但已經提出了另一項上訴。

所有這些因素可能正在抑制美元的下滑。一旦這些支撐美元的因素消失，歐元/美元的增長應該會恢復。星期五，德國公佈了一個不太重要的（第二次估算）8月通脹報告，而在美國，密歇根大學消費者信心指數的結果相對疲弱，但市場當天顯然無意進行積極交易。

5分鐘圖表清楚地顯示出，這對於在低波動性的平淡市場中走勢持平。唯一值得注意的信號是從1.1750反彈。而由於市場平淡，Kijun-sen線被忽略。

COT報告

根據最新的COT報告（截至9月9日），非商業交易者的淨倉位已「看漲」很久，熊市僅在2024年底才勉強佔上風，並迅速失去優勢。自特朗普就任美國總統以來，美元是唯一一種貶值的貨幣。我們不能百分之百肯定美元會繼續下跌，但全球當前的事件確實指向該方向。

我們仍然看不到歐元強勢的基本原因，但有很多因素支持美元的下跌。全球的長期下行趨勢依然存在，但過去17年價格行動現在有什麼意義？一旦特朗普結束他的貿易戰，美元可能會反彈，但最近的事件顯示這不會很快發生。美聯儲獨立性可能喪失是對美國貨幣的另一個重大壓力點。

指標的紅線和藍線持續指向一個持久的「看漲」趨勢。在最近的報告週，非商業組別的多頭數量增加了2,400份合約，而空頭則減少了3,700份。因此，淨倉位增加了6,100份合約，這並不是一個顯著的變化。

歐元/美元1小時分析

在小時線圖上，EUR/USD 持續呈現不太強勁的上升趨勢。由於美國通脹報告的影響，從趨勢線的反彈引發了一波新的上升走勢。這對貨幣仍然大部分時間處於 1.1615–1.1750 區間，但存在上升趨勢偏好。仍有許多對美元不利的因素，但這過去一個月市場活動較少。

9月15日的交易水平：1.1092、1.1147、1.1185、1.1234、1.1274、1.1362、1.1426、1.1534、1.1604–1.1615、1.1666、1.1750–1.1760、1.1846–1.1857，以及 Senkou Span B (1.1660) 和 Kijun-sen (1.1721) 線。Ichimoku 線可能會在交易日內變動，因此使用信號時請注意。當價格向有利方向移動15個點時，記得將止損設置為盈虧平衡點，以避免在信號錯誤時可能出現的損失。

本周一歐元區有三場 Lagarde 的講話，這是第一場。預計ECB行長不會發表對歐元有重大影響的言論，因上週的會議已經為市場提供了所有需要的信息。

交易建議

週一，貨幣對可能繼續向北移動，但必須首先突破1.1750–1.1760的關鍵區域。如果發生這種情況，長倉將成為可能，目標瞄準1.1846–1.1857。從1.1750–1.1760的反彈可能引發新的回調。

圖例說明：

• 支撐與阻力價位 – 厚紅線代表可能終止移動的位置。它們不是交易信號來源。
• Kijun-sen 和 Senkou Span B 線——這是從4小時圖轉移到小時圖的強勢Ichimoku指標線。
• 極限水平 – 細紅線代表價格已經反彈的位置。這些充當交易信號來源。
• 黃色線 – 趨勢線、趨勢通道及其他技術型態。
• COT 圖表上的指標 1 – 各類交易者的淨頭寸規模。