歐元/美元5分鐘分析

週二，歐元/美元貨幣對繼續下跌。這一次的波動性略高，處於平均水平，但背後卻沒有邏輯。歐元已經下跌超過一個月，幾乎毫無理由。當然，來自歐元區的宏觀經濟數據偶爾不太理想，而有時候來自美國的消息則很正面，但總體上，趨勢卻相反。然而，在過去的一個多月，美元幾乎在所有方面都在上升。

週二，一整天都沒有發布任何重要的報告。唯一值得注意的事件是Christine Lagarde的演講，但完全沒有涉及到貨幣政策和經濟問題。因此，這次歐洲中央銀行行長的演講不可能是導致歐元下跌的原因。不過，英鎊也在整天都下跌，沒有明確的原因。因此，可以說，美元繼續走高，而理由更加稀少。

在5分鐘的時間框架內，儘管該貨幣對的波動並不太大，但昨日生成了一個相當好的交易信號。在歐洲交易時段，價格從1.1534水平反彈，然後朝著預期方向移動約35-40點。因此，基於這一信號開立空頭頭寸可能會帶來不錯的利潤（考慮到當前現實情況）。

COT報告

最新的COT報告日期為9月23日。自那時起，由於美國的"停擺"，沒有再發布任何COT報告。上圖清楚地顯示，非商業交易者的淨頭寸長期處於"多頭"狀態，並且空頭僅在2024年底勉強轉入優勢區域，但很快又失去優勢。自特朗普開始其第二任期以來，美元一直在下跌。我們無法百分之百確定美國貨幣的貶值將持續，但全球形勢的當前發展表明這種情況很可能會發生。

我們仍然看不到任何能夠加強歐元的基本因素，但卻有足夠的因素導致美元貶值。全球的下跌趨勢仍然存在，但它與過去17年價格所移動的地方有什麼關聯呢？一旦特朗普結束其貿易戰，美元可能開始上漲，但最近的事件表明，這場衝突將以某種形式持續很長時間。

指標的紅藍線定位繼續顯示"多頭"趨勢的維持。在上報週期間，"非商業"組的多頭減少了800手，空頭增長了2,600手。結果，淨頭寸在一週內減少了3,400手。然而，這些數據已經過時，並且沒有意義。

EUR/USD 1H 分析

在小時圖時間框架上，歐元/美元匯率對可能在兩周前完成了其下跌趨勢，但實際上卻完成了一個上升趨勢。最近，歐元一直在下跌，除去科幻領域的解釋外，目前要找到其他解釋困難重重。我們認為，這種不合邏輯的波動的主要原因是日線圖上的橫盤整理，而且這種橫盤仍在持續。

對於11月5日，我們確定了以下交易水平：1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988，以及Senkou Span B線（1.1653）和Kijun-sen線（1.1569）。Ichimoku指標線可能會在白天移動，這應在確定交易信號時考慮。別忘了在價格朝正確方向移動15點時設置保本止損單，這將保護您免受潛在損失，如果信號最終是錯誤的。

週三，德國和歐元區的服務業商業活動指數的第二次評估計劃會發布。然而，這些數據絕對是次要的。更重要的信息將來自美國——唯一可能包含當前勞動力市場狀態的報告，即ADP報告和ISM服務業商業活動指數的評估，這些資料僅在單一評估中發布。

交易建議：

週三，交易員可能會預期歐元繼續下跌，並可能在1.1534開立空頭倉位。關於新的交易信號，它們只可能在1.1534和1.1426的水準附近形成。目前價格恰好位於這些點之間。

圖示解釋：

• 支撐和阻力價位以粗紅線表示，其附近可能是行情結束的位置。它們不是交易信號的來源。
• Kijun-sen和Senkou Span B線是來自Ichimoku指標的線，從四小時圖轉移至小時圖。它們都是強大的線。
• 極限水準是價格以前曾反彈的薄紅線。它們是交易信號來源。
• 黃色線是趨勢線、趨勢通道和其他技術圖形。
• COT圖表上的指標1代表每個類別交易者的淨頭寸規模。