EUR/USD 五分鐘時間框架分析

EUR/USD 貨幣對在週五大部分時間內表現走高，但隨著晚間的到來從當地高點回落。總的來說，從技術角度來看，這些走勢完全合乎邏輯，如在 5 分鐘時間框上所示。當天幾乎沒有基本面或宏觀經濟事件能夠影響市場情緒。然而，在過去的一個半月裡，市場已不需要這類事件。美元在每次有機會時上漲，無視疲弱數據、重要數據的缺乏以及任何基本面事件。因此，我們已經說了好幾週了，交易應該完全依賴技術因素。

在週五，唯一的一份報告是密歇根大學消費者信心指數。這一數據在十一月比上月及預測值都要差得多。因此，這份報告本可能引發貨幣對上升，但就在其公佈後半小時內，貨幣對開始下跌。如我們所見，宏觀經濟背景對交易繼續沒有影響。價格只是來到 Senkou Span B 線，反彈然後開始走低。

在 5 分鐘時間框上，週五出現了非常好的交易信號。在歐洲交易時段，價格從 1.1534 水平反彈，隨後接近 Senkou Span B 線。由於接近一天的結束且市場即將週末休市，買入倉位可以以大約 40-45 點的利潤平倉。

COT 報告

最新的COT報告是9月23日的。自此之後，由於美國的「政府關門」問題，未再發布新的COT報告。在上圖中，很明顯非商業交易者的淨持倉一直為「看漲」，不過在2024年底空頭試圖佔據上風，但很快失去了優勢。自特朗普第二次擔任美國總統以來，美元一直呈現下跌趨勢。我們不能百分之百地斷言美國貨幣的下跌將持續，但當前的世界事件暗示著可能會是這樣的情況。

我們仍然看不到會強化歐元的根本因素，同時仍有足夠的因素會令美元疲弱。全球的下行趨勢仍在持續，但過去17年價格的走向究竟有什麼區別呢？一旦特朗普結束他的貿易戰，美元可能會開始上升，但最近的事件表明戰爭將以某種形式持續很長時間。

紅線和藍線指標的位置繼續表明「看漲」趨勢的維持。在上一次報告週中，「非商業」組別的多倉數量減少了800，而空倉數量增加了2,600。因此，淨持倉在一週內減少了3,400份合約。然而這些數據已過時，沒有意義。

EUR/USD小時圖分析

在小時圖中，歐元/美元貨幣對持續形成下降趨勢。目前並沒有趨勢線，因此我們只能依賴Ichimoku指標線。如果突破Senkou Span B，趨勢將轉向上行。我們認為最近行情的不合理和不穩定動作的主要原因是日線圖的持續橫盤。當價格接近橫盤通道的下邊界時，小時圖中可能會出現局部上行趨勢。

對於11月10日，我們確定了以下交易水平：1.1234、1.1274、1.1362、1.1426、1.1534、1.1604-1.1615、1.1657-1.1666、1.1750-1.1760、1.1846-1.1857、1.1922、1.1971-1.1988，還有Senkou Span B（1.1587）和Kijun-sen（1.1531）的線。Ichimoku指標的線可能在一天中移動，應在制定交易信號時考慮。當價格在正確方向移動15點時，別忘了設置止損訂單為保本，這可以防止信號是錯誤時造成的潛在損失。

在週一，無論是歐元區還是美國都沒有安排任何重要或有趣的事件或報告。因此，我們可能會面對另一個“沉悶的星期一”。

交易建議：

在週一，如果突破Senkou Span B線，預期上升動作將繼續。在這種情況下，歐元將以1.1604-1.1615和1.1657-1.1666為目標繼續其合理增長。如果價格第二次從Senkou Span B線反彈，今天可以考慮做空。

插圖說明：

• 支撐和阻力價格水平以粗紅線顯示，移動可能在其附近結束。它們不是交易信號的來源。
• Kijun-sen和Senkou Span B線是從4小時時間框架轉移到小時圖的Ichimoku指標線。它們是強線。
• 極端水平是價格先前反彈的細紅線，它們是交易信號的來源。
• 黃色線是趨勢線、趨勢通道及其他技術模式。
• COT圖表上的指標1表示每類交易者凈頭寸的大小。