Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3571 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3571 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост на 25 пунктов. Во второй половине дня активные действия продавцов в районе сопротивления 1.3596 привели к точке входа на продажу фунта с движением вниз более чем на 15 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера британский фунт немного вырос против доллара на фоне смешанной статистики по США, однако в целом ситуация осталась под контролем продавцов. Учитывая, что сегодня в первой половине дня снова нет никаких фундаментальных отчетов по Великобритании, наверняка волатильность останется на довольно низком уровне – особенно перед выступлением главы ФРС Кевина Уорша в Джэксон-Хоул. В случае снижения пары, формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3571 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет достаточно для получения точки входа на покупку фунта с целью восстановления к уровню 1.3596, выше которого вчера пробиться так и не удалось. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3620. Там ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3647, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3571, давление на фунт возрастет. Все это откроет путь в район следующей поддержки 1.3546. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3524 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пока защищают свое преимущество, однако все будет зависеть от уровня 1.3596, защита которого позволит добиться формирования нового медвежьего рынка. В случае роста GBP/USD, продавцам нужно будет очень сильно постараться, чтобы защитить сопротивление 1.3596. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа на продажу со снижением к поддержке 1.3571. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3546. Самой дальней целью выступит область 1.3524, где буду фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3596, покупатели получат возможность на восстановление фунта. Все это откроет дорогу в район 1.3620, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3647, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Рынок резко ожил: открытый интерес взлетел на +29,9 тыс. контрактов. Но главное — это поведение хеджеров: впервые за долгое время они наращивали шорты быстрее лонгов +21,8 тыс. против +13,3 тыс., сократив нетто-лонг до +50,4 тыс. Это говорит о том, что умные деньги осторожничают. Спекулянты держат устойчивый нетто-шорт ?54,6 тыс., а розница — контрарный индикатор — единственная активно покупала. Такая связка розница покупает, хеджеры страхуются от падения, часто предшествует коррекции.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3571.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.