Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,1620, который продолжается в четверг утром. Отбой котировок от уровня 1,1620 сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1551. Закрепление пары над уровнем 1,1620 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1700.

Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей», несмотря на двухнедельное падение. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Геополитика остается стабильно негативной, переговоры между Ираном и США не ведутся, блокада Ормузского пролива сохраняется. Однако для доллара сейчас большее значение имеет настрой FOMC, который остается весьма противоречивым.

Информационный фон в среду не позволил медведям продолжить планомерное наступление. Единственный отчет дня – по найму в частном секторе ADP показал слабое значение. Количество новых сотрудников в августе увеличилось лишь на 38 тысяч. Что такое 38 тысяч для 350-миллионой страны? Трейдеры ожидали также немного – всего 50 тысяч новых работников, но даже этот невысокий прогноз не сбылся. Таким образом, во второй половине дня медведи были вынуждены отступать. В первой половине недели у них получалось игнорировать далеко не самые позитивные экономические данные из Америки, но чем ближе пятница, тем выше риски. Напомню, что все последние отчеты Nonfarm Payrolls оказались ниже ожиданий рынка. Включая годовой отчет. Таким образом, высока вероятность того, что в пятницу мы вновь увидим слабое значение. В этом случае мои сомнения в ужесточении ДКП FOMC в сентябре станут еще выше, а «ястребиные» настроения рынка в любом случае снизятся. Для доллара, который только начал расти, это может стать большой проблемой.

На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения и выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Новый отбой котировок от уровня Фибо 50,0% – 1,1588 позволил ожидать небольшой рост евро. Закрепление пары под уровнем 1,1588 позволит рассчитывать на возобновление падения в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,1526. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2678 Long-контрактов и закрыли 20058 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать две недели ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 198 тысяч, контрактов Short – 235 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, но стремительно сокращается.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Германия – Индекс деловой активности в секторе услуг (07-55 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).

США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 UTC).

3 сентября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых я могу выделить только индекс ISM. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может присутствовать во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Покупки пары сегодня возможны при закрытии над уровнем 1,1620 на часовом графике с целью 1,1700. Сделки на продажу были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1700 с целью 1,1620. Однако целевой уровень достигнут не был. Новые продажи – при отбое от уровня 1,1620 с целью 1,1551.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620 – 1,1325 на часовом графике и по 1,1849 – 1,1325 на 4-часовом.