GBP/USD 5-मिनट टाइमफ्रेम का विश्लेषण

GBP/USD मुद्रा जोड़ी बुधवार को नई गिरावट से बचने में सफल रही — इसका मतलब क्या है? नई तूफान से पहले की शांति? या ब्रिटिश पाउंड की फिर से गिरावट से पहले की शांति? याद करें कि आज यूके में बैंक ऑफ़ इंग्लैंड की बैठक के परिणाम जारी होंगे, और ब्याज दर में कोई भी विचलन, वोटिंग में अंतर, या केंद्रीय बैंक के बयान में बाजार की उम्मीदों से भिन्नता, महत्वपूर्ण आंदोलन को भड़का सकती है।

हालाँकि, बुधवार को कम से कम दो अमेरिकी रिपोर्टें ऐसी थीं, जो अच्छे मूल्य आंदोलन को ट्रिगर कर सकती थीं। लेकिन इसके बजाय, पूरे दिन बाजार स्थिर रहा।

हमने पहले ही नोट किया था कि ADP रिपोर्ट अनुमान से बेहतर आई, लेकिन इसकी महत्वपूर्णता को उत्साहवर्धक कहना मुश्किल है। सैद्धांतिक रूप से, यह रिपोर्ट GBP/USD जोड़ी में गिरावट और बढ़ोतरी दोनों ला सकती थी। लेकिन अंत में, इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

बुधवार को प्रकाशित दूसरी महत्वपूर्ण रिपोर्ट ISM सर्विसेज़ एक्टिविटी इंडेक्स थी। अपने "भाई" ISM मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की तरह, इसने भी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं दिखने वाला परिणाम दिया। ADP रिपोर्ट की तरह, इसने भी बाजार में किसी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया को नहीं भड़काया। इस प्रकार, ट्रेडर्स ने इस बार अमेरिकी डॉलर के दो सकारात्मक रिपोर्टों की अनदेखी की, और बाजार की चाल में बहुत कम तार्किकता बनी हुई है।

5-मिनट टाइमफ्रेम पर कल केवल एक ट्रेडिंग सिग्नल ही बना। यूरोपीय ट्रेडिंग सत्र के दौरान, कीमत 1.3050 से उछली, लेकिन पूरे दिन न्यूनतम अस्थिरता के साथ साइडवेज ट्रेडिंग रही। परिणामस्वरूप, शॉर्ट पोज़िशन कभी भी मैन्युअली बंद की जा सकती थीं, जिससे 10–20 पिप्स का लाभ होता।

COT रिपोर्ट

ब्रिटिश पाउंड के लिए COT रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि हाल के वर्षों में वाणिज्यिक ट्रेडर्स के बीच मनोवृत्ति में उतार-चढ़ाव आया है। लाल और नीली रेखाएं, जो वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध पोज़िशन को दर्शाती हैं, अक्सर एक-दूसरे को पार करती हैं और आम तौर पर शून्य के करीब रहती हैं। वर्तमान में, ये लगभग एक ही स्तर पर हैं, जो खरीद और बिक्री पोज़िशन की लगभग समान संख्या को इंगित करता है।

डॉलर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण गिरता रहा है, इसलिए मौलिक रूप से, इस समय बाजार निर्माताओं की ब्रिटिश पाउंड के लिए मांग विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। ट्रेड वार किसी न किसी रूप में लंबे समय तक जारी रहेगा। फेड अगले साल दरों को कम कर सकता है; अंततः डॉलर की मांग घटेगी।

ब्रिटिश पाउंड पर नवीनतम रिपोर्ट (23 सितंबर) के अनुसार, "गैर-वाणिज्यिक" समूह ने 3,700 BUY कॉन्ट्रैक्ट खोले और 900 SELL कॉन्ट्रैक्ट बंद किए। इस प्रकार, गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध पोज़िशन सप्ताह में 4,600 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ी। हालांकि, यह डेटा अब पुराना हो चुका है और कोई नई अपडेट उपलब्ध नहीं है।

2025 में, पाउंड में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई, लेकिन इसे समझना चाहिए कि इसका कारण विशेष है — डोनाल्ड ट्रंप की नीति। जब यह कारण कम होगा, तो डॉलर बढ़ना शुरू कर सकता है, लेकिन यह कब होगा, यह अज्ञात है। यह मायने नहीं रखता कि पाउंड के लिए शुद्ध पोज़िशन कितनी दर से बढ़ती या घटती है; डॉलर की शुद्ध पोज़िशन फिर भी गिर रही है और आमतौर पर तेज़ी से।

GBP/USD 1H का विश्लेषण

घंटे के समय अंतराल (Hourly Timeframe) पर, GBP/USD जोड़ी अभी भी एक नीचे की प्रवृत्ति (Downward Trend) बना रही है। डॉलर के पास वैश्विक स्तर पर मजबूती के कोई विशेष कारण नहीं हैं, इसलिए हम लगभग किसी भी परिदृश्य में जोड़ी को 2025 के उच्च स्तरों की ओर बढ़ते देखने की उम्मीद करते हैं। प्रमुख शर्त यह है कि दैनिक समय अंतराल (Daily Timeframe) पर चल रही फ्लैट मूवमेंट जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। हालांकि, वर्तमान में घंटे के समय अंतराल पर प्रवृत्ति नीचे की ओर है; इसलिए, न्यूनतम रूप से, ब्रिटिश मुद्रा में वृद्धि की तकनीकी संभावनाओं के लिए ट्रेंड लाइन और Senkou Span B लाइन को तोड़ना आवश्यक होगा।

6 नवंबर के लिए महत्वपूर्ण स्तर:
1.2863, 1.2981–1.2987, 1.3050, 1.3115, 1.3212, 1.3307, 1.3369–1.3377, 1.3420, 1.3533–1.3548, 1.3584।
Senkou Span B लाइन (1.3278) और Kijun-sen लाइन (1.3099) भी संकेतों के स्रोत के रूप में काम कर सकती हैं। अनुशंसा की जाती है कि कीमत सही दिशा में 20 पिप्स चले जाने पर Stop Loss को Breakeven पर सेट कर दिया जाए। दिन भर Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें भी बदल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग संकेत निर्धारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए।

गुरुवार को, ब्रिटेन में Bank of England की बैठक के परिणाम घोषित होंगे। हमारा मानना है कि प्रमुख ब्याज दर अपरिवर्तित रहेगी। पिछले महीने के दौरान बाजार मूवमेंट और मूलभूत (Fundamentals) व मैक्रोइकॉनॉमिक (Macroeconomics) कारकों के पूर्ण अलगाव को देखते हुए, हम किसी भी दिशा में और विभिन्न ताकत के साथ मूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। हमारा मानना है कि ब्रिटिश पाउंड में वृद्धि लंबे समय से विलंबित है।

ट्रेडिंग सिफारिशें (Trading Recommendations):

• आज, ट्रेडर्स 1.3050 पर बाजार में प्रवेश करने पर विचार कर सकते हैं।
• इस स्तर से बाउंस पर शॉर्ट पोज़िशन प्रासंगिक होगी, लक्ष्य 1.2981–1.2987।
• 1.3050 के ऊपर सुरक्षित होते ही लॉन्ग पोज़िशन खोली जा सकती है, लक्ष्य 1.3125।

चित्रों की व्याख्या (Explanations for Illustrations):

• सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्तर मोटी लाल रेखाओं के रूप में दिखाए गए हैं, जिनके पास मूवमेंट समाप्त हो सकती है। ये ट्रेडिंग संकेतों के स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें हैं, जिन्हें 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम में ट्रांसफर किया गया है। ये मजबूत लाइनें हैं।
• एक्सट्रीम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं, जिनसे कीमत पहले उछली थी। ये ट्रेडिंग संकेतों के स्रोत हैं।
• पीली रेखाएं ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न हैं।
• COT चार्ट में इंडिकेटर 1 प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स की शुद्ध पोज़िशन के आकार को दर्शाता है।