EUR/USD 5M талдау.

EUR/USD валюта жұбы сәрсенбі күні күн ішінде мүлдем басқаша саудаланды. Еуропалық сауда сессиясында жұп бірнеше күн қатарынан бүйірлік қозғалысты жалғастырды. Бұл уақытта макроэкономикалық фон болмады, ал нарық Трамптың Қытаймен сауда келісіміне қол қою туралы жаңа мәлімдемелеріне таңданбады. Сонымен қатар, бұл мәлімдеменің жалғандығын бәрі түсінеді. Лондондағы екінші жиналыс аясында қытай мен АҚШ өмірлік маңызды тауарлар мен материалдардың экспорты бойынша маңызды емес келіспеушіліктерді жоюға келісті. Бұдан басқа ештеңе жоқ. Бірақ нарық жақын арада бүкіл Американы қамтуы мүмкін жаппай тәртіпсіздіктерге таң қалды. Кем дегенде барлық ірі қалалар. Қазірдің өзінде наразылық білдірушілер Ұлттық гвардияға елеулі қарсылық көрсетуге дайындалып жатқаны белгілі, ал Дональд Трамп тіпті "көтерілісті басу үшін" кәсіби армияны көмекке шақыруды ойластыруда «көтерілісті басу үшін» кәсіби армияны көмекке шақыруды ойластыруда.

Сондықтан сәрсенбіде де доллардың құлдырауын қалпына келтіруге жеткілікті негіз болды. Бірақ бәрінен бұрын нарық инфляция туралы есеппен таң қалдырды. Дәл осы есеп жарияланғаннан кейін доллар құлдырауын қайта бастады. Мамыр-айдың қорытындысы бойынша тұтыну бағаларының индексі өзгерген жоқ және 2,9% болжаммен 2,8% құрады. Мұны анықтайық. Егер инфляция көтерілсе немесе төмендемесе, онда ФРЖ жақын арада ақша-несие саясатын жеңілдету циклін қайта бастау ықтималдығы аз. Бірақ нарық көрсеткіштің өсуіне сенді, ал 2,8% мән қанағаттандырылмады. Және жеткілікті ресми негізде ол долларды сатуды жалғастырды.

Кеше 5 минуттық ТФ-да бірнеше сауда сигналдары пайда болды. Алдымен жұп сыни сызықтан секірді, бірақ тіпті 15 пункттан да өте алмады. Бұл сигнал жалған болып шықты. Әрі қарай, жұп ұзақ позицияларды ашуға мүмкіндік беретін Киджун-сен сызығынан өтті. Сәл кейінірек-мен одан жоғарыдан секірдім, содан кейін күшті өсу басталды. Кешке қарай ұзын позицияны қолмен жабуға болады, өйткені ең жақын деңгейге дейін. Бірақ баға аптаның соңына дейін 1,1534 деңгейіне көтерілуі мүмкін.

COT есебі

COT соңғы есебі 3 маусымға сәйкес келеді. Жоғарыдағы суретте коммерциялық емес трейдерлердің таза позициясы ұзақ уақыт бойы «бұқа» болғандығы, аюлар 2024 жылдың соңында өздерінің үстемдік аймағына әрең ауысқаны, бірақ оны тез жоғалтқаны айқын көрінеді. Трамп АҚШ президенті қызметіне кіріскеннен бері бір доллар ғана төмендеді. Біз американдық валютаның құлдырауы 100% ықтималдықпен жалғасады деп айта алмаймыз, бірақ әлемдегі қазіргі даму дәл осы нұсқаны меңзейді.

Біз әлі де еуропалық валютаны нығайтудың негізгі факторларын көрмейміз, бірақ американдық валютаның құлдырауы үшін өте маңызды фактор бар. Жаһандық құлдырау үрдісі әлі де жалғасуда, бірақ қазір трендтің маңызы неде? Трамп сауда соғыстарын аяқтағаннан кейін доллар өсе алады, бірақ Трамп өз соғыстарын аяқтай ма? Және қашан?

Қазіргі уақытта қызыл және көк сызықтар қайтадан қиылысқан, сондықтан нарықтағы үрдіс қайтадан «бұқа» болып табылады. Соңғы есеп беру аптасында «Non-commercial» тобындағы лонгтардың саны 1,5 мыңға, ал шорттардың саны 4,8 мыңға қысқарды. Тиісінше, бір апта ішінде таза позиция 3,3 мыңға өсті.

Автордың басқа мақалаларымен танысуға кеңес береміз:

EUR/USD жұбына шолу. 12 маусым. ТҮміт бар ма өзі?

GBP/USD жұбына шолу. 12 маусым. Трампқа қарсы наразылықтар және ФРЖ саясаты.

12 маусымға арналған GBP/USD бойынша сауда ұсыныстары және мәмілелерді талдау.

EUR/USD 1Н талдау.

Бір сағаттық таймфреймде EUR/USD жұбы тренд сызығының екі рет бұзылуына қарамастан жергілікті өсу үрдісін сақтайды. Бұрынғыдай (соңғы 4 айда) нарық тек Трампқа, оның шешімдеріне және сауда соғысына қатысты оқиғаларға жауап береді. Бұл тақырыптар бойынша жағымды жаңалықтар аз болғандықтан, доллар қандай жағдай болмасын құлдырауды жалғастыруда. Естеріңізге сала кетейік, ФРЖ монетарлық саясаты ЕОБ саясатымен бірге доллардың күшті өсуін болжауға мүмкіндік береді. Алайда, біз айтқанымыздай, бұл фактордың(басқалар сияқты) қазір нарық үшін маңызы жоқ.

12 маусымда біз сауда үшін келесі деңгейлерді бөлеміз— 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1607, сондай-ақ, Сенкоу Спан Б (1,1353) және Киджун сен (1,1434) сызықтары. Ишимоку индикаторының сызықтары күні бойы қозғалуы мүмкін, бұл сауда сигналдарын анықтау кезінде ескерілуі керек. Егер баға 15 пункт дұрыс бағытта жүрсе, Stop Loss тапсырысын шығынсыз қою туралы ұмытпаңыз. Егер сигнал жалған болып шықса, бұл ықтимал шығындардан қорғайды.

Бейсенбіде Еуропалық Одақта ешқандай маңызды оқиғалар мен жарияланымдар жоспарланбаған, ал АҚШ-та ең маңызды PPI мен жұмыссыздық бойынша жәрдемақы алуға өтінімдер ғана жарияланады. Тұтыну бағаларының индексі кеше шықты, сондықтан өндірушілердің баға индексі нарықтың көңіл-күйіне әсер етуі екіталай.

Иллюстрацияға түсіндірме:

Қолдау мен қарсылықтың баға деңгейлері (қарсылық/қолдау) – қозғалыс аяқталуы мүмкін қалың қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі емес.

Киджун-сен және Сенкоу Спан Б сызықтары-Ишимоку индикаторының сызықтары 4 сағаттан бір сағаттық уақытқа ауыстырылды. Күшті сызықтар.

Экстремум деңгейлері-бұрын баға көтерілген жұқа қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі болып табылады.

Сары сызықтар-тренд сызықтары, тренд арналары және кез келген басқа техникалық үлгілер.

COT графиктеріндегі 1-Индикатор-трейдерлердің әрбір санатының нетто-позициясының мөлшері.