Вчера было образовано лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1755 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.1755 произошел, но до теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без сделок. Во второй половине дня активные действия покупателей в районе 1.1718 стали поводом для покупки евро, что вылилось в рост пары более чем на 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Резкое падение объема продаж жилья на вторичном рынке США негативно отразилось на американском долларе, что привело к новому росту евро. Сегодня очень важный день, и, скорей всего, данные по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI отойдут на второй план. Акцент участников рынка будет смещен на публикацию решения ЕЦБ по основной процентной ставке и пресс-конференцию Кристин Лагард. Если в ЕЦБ ясно дадут понять, что со снижением ставок покончено, то евро может вырасти еще больше. Если дверь для еще одного смягчения политики до конца года оставят открытой, давление на евро может вернуться. В случае движения EUR/USD вниз действовать буду лишь в районе ближайшей поддержки 1.1765, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя будет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1790. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1825, что лишь укрепит бычий рынок по евро. Самой дальней целью выступит область 1.1866, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет рынку среднесрочный бычий тренд. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1765 давление на пару возрастет, что приведет к более крупной коррекции. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до интересного уровня 1.1741. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1714 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы проявляют себя по мере возможности, но пока рынок целиком и полностью находится во власти покупателей. Но сегодняшнее заседанием ЕЦБ может быстро все изменить, как и плохие данные по индексам PMI за июль этого года. В случае дальнейшего роста EUR/USD в первой половине дня действовать будут как можно выше, в районе сопротивления 1.1790. Формирование там ложного пробоя будет поводом на продажу евро в расчете на снижение к поддержке 1.1765. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1741, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1714, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1790 короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1825. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1866 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 июля наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Продавцов евро стало намного меньше, и это можно объяснить ожиданиями паузы в цикле снижения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, а также возросшими ожиданиями того, что Федеральная резервная система все же начнет проводить более мягкую политику уже осенью этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 971, до уровня 242 096, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 654, до уровня 113 875. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 809.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1714.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.