EUR/USD 5M талдау

EUR/USD валюта жұбы бейсенбі күні біз ойлағандай кідірді. Кеше супер маңызды басылымдар немесе оқиғалар жоспарланған жоқ, ал Дональд Трамп бір ғасырлар бойы демалыс күнін алып, жаңа тарифтерді енгізбеді. Осылайша, күні бойы нарық қалпына келді және сәрсенбіден кейін демалды, Джером Пауэлл жыл соңына дейін ФРЖ негізгі мөлшерлеменің бір ғана төмендеуімен шектелуі мүмкін екенін анық айтты. Жоғарыда айтқанымыздай, нарықтың өзі тағы да аяғын атып тастады. Ол ФРЖ-дан ең «көгершін» шешімдерін негізсіз күтеді, содан кейін Джером Пауэлл ақша-несие саясатының анықтамасының «инфляциялық сызығын» ұстануды жалғастырған кезде көңілі қалады. Доллар Осы аптада толығымен лайықты және табиғи түрде нығаяды, өйткені барлық маңызды оқиғалар мен жарияланымдар оның пайдасына.

Техникалық тұрғыдан алғанда, сағаттық ТФ-да төмендеу тенденциясының қалыптасуы жалғасуда, бірақ төмен қозғалыс іс жүзінде кері қайтарылмайды. Сондықтан тренд сызығын немесе арнаны құрайтын екі экстремум жоқ. Осылайша, тенденция бар, бірақ оны аяқтауға ешқандай нұсқаулық жоқ.

Бейсенбі бойы 5 минуттық ТФ-да тек флэт байқалды, сондықтан жалған сауда сигналдары көп болды. 1,1426 деңгейіне жақын сатып алудың алғашқы екі сигналы пысықталған болуы мүмкін, бірақ олар пайда әкелмеді. Екі жағдайда да баға кем дегенде 15 пункт дұрыс бағытта өтті, сондықтан бұл мәмілелер бойынша шығын болуы мүмкін емес еді. Бірақ 1,1426 деңгейіне жақын барлық келесі сигналдарды елемеу керек еді, өйткені алғашқы екеуі жалған болып шықты.

Автордың басқа мақалаларымен танысуға кеңес береміз:

EUR/USD жұбына шолу. 1 тамыз. Нарық тағы да өз аяғын атып тастады.

GBP/USD жұбына шолу. 1 тамыз. Доллар ұзақ мерзімді перспективаға ие болды ма?

1 тамыздағы GBP/USD бойынша сауда ұсыныстары және мәмілелерді талдау.

COT есебі

COT соңғы есебі 22 Шілдеде. Жоғарыдағы суретте коммерциялық емес трейдерлердің таза позициясы ұзақ уақыт бойы «бұқа» болғандығы, аюлар 2024 жылдың соңында өздерінің үстемдік аймағына әрең ауысқаны, бірақ оны тез жоғалтқаны айқын көрінеді. Трамп АҚШ президенті қызметіне кіріскеннен бері бір доллар ғана төмендеді. Біз американдық валютаның құлдырауы 100% ықтималдықпен жалғасады деп айта алмаймыз, бірақ әлемдегі қазіргі даму дәл осы нұсқаны меңзейді.

Біз әлі де еуропалық валютаны нығайтудың негізгі факторларын көрмейміз, бірақ американдық валютаның құлдырауы үшін өте маңызды фактор бар. Жаһандық құлдырау үрдісі әлі де жалғасуда, бірақ соңғы 16 жылда баға қайда жылжығаны маңызды ма? Трамп өзінің сауда соғыстарын аяқтағаннан кейін, доллар өсе алады, бірақ Трамп өз соғыстарын қашан бастайды?

Индикатордың қызыл және көк сызықтарының орналасуы «бұқа» тенденциясының сақталуын көрсетуді жалғастыруда. Соңғы есеп беру аптасында «Non-commercial» тобындағы лонгтардың саны 6,2 мыңға, ал шорттардың саны 8,9 мыңға өсті. Тиісінше, бір апта ішінде таза позиция 1,7 мың келісімшартқа қысқарды, бұл маңызды емес.

EUR/USD 1Н талдау

Бір сағаттық таймфреймде EUR/USD жұбы күрт басталды және осы аптада мүлдем табиғи болып табылатын жалпы құлдырауды жалғастыруда. Трамп пен ЕО арасындағы мәміле Еуропалық валюта үшін үлкен соққы болып табылады, бірақ басқа макроэкономикалық деректер долларды қолдады. Жергілікті макроэкономикалық қолдауды қолдана отырып, доллар өсуді жалғастыра алады деп күтуге болады, бірақ орта мерзімді перспективада біз оның өсуін күтпейміз. Қазіргі уақытта күндізгі ТФ-да түзету жалғасуда.

1 тамызда біз сауда үшін келесі деңгейлерді бөлеміз— 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, сондай-ақ, Сенкоу Спан Б (1,1673) және Киджун сен (1,1586) сызықтары. Ишимоку индикаторының сызықтары күні бойы қозғалуы мүмкін, бұл сауда сигналдарын анықтау кезінде ескерілуі керек. Егер баға 15 пункт дұрыс бағытта жүрсе, Stop Loss тапсырысын шығынсыз қою туралы ұмытпаңыз. Егер сигнал жалған болып шықса, бұл ықтимал шығындардан қорғайды.

Жұма күні Еуропалық Одақта тұтыну бағаларының салыстырмалы түрде маңызды индексі, ал АҚШ – та Nonfarm Payrolls, жұмыссыздық деңгейі, өндіріс секторындағы ISM іскерлік белсенділік индексі жоспарланған. Американдық есептер түстен кейін күшті қозғалыстар тудыруы мүмкін.

Сауда ұсыныстары:

Жұма күні жұптың қозғалысы көбінесе макроэкономикалық фонға байланысты болады. АҚШ доллары Осы аптада жақсы жұмыс істейді, бірақ бүгін бәрі үш негізгі есепке байланысты болады. Осылайша, ықтималдықтың тең үлесімен жұп бүгінде өсе де, түсе де алады.

Иллюстрацияға түсіндірме:

Қолдау мен қарсылықтың баға деңгейлері (қарсылық/қолдау) – қозғалыс аяқталуы мүмкін қалың қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі емес.

Киджун-сен және Сенкоу Спан Б сызықтары-Ишимоку индикаторының сызықтары 4 сағаттан бір сағаттық уақытқа ауыстырылды. Күшті сызықтар.

Экстремум деңгейлері-бұрын баға көтерілген жұқа қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі болып табылады.

Сары сызықтар-тренд сызықтары, тренд арналары және кез келген басқа техникалық үлгілер.

COT графиктеріндегі 1-Индикатор-трейдерлердің әрбір санатының нетто-позициясының мөлшері.