Analisis 5-Minit EUR/USD

Pada hari Jumaat, pasangan mata wang EUR/USD terus mengalami penurunan, yang mana ia "tidak bersalah" dan tidak berhak menerimanya. Ingat kembali bahawa mesyuarat ECB boleh dianggap sebagai "bersyarat agresif," manakala mesyuarat Fed bersifat "dovish." Pada hari Khamis dan Jumaat, tiada penerbitan makroekonomi penting di Zon Euro atau AS yang boleh mencetuskan kejatuhan euro. Masalah terletak pada mata wang pound British, yang mempunyai reaksi bercampur-campur terhadap mesyuarat Bank of England (satu-satunya keputusan "dovish" adalah mengurangkan jumlah program QE), dan kemudian jatuh akibat masalah bajet baru di UK. Euro cuma mengikut jejak "saudaranya," seperti yang sering berlaku disebabkan korelasi tinggi antara kedua-dua mata wang ini.

Dari segi teknikal, dalam carta masa setiap jam, keadaan tidak berubah sama sekali. Garis aliran menaik kekal relevan, dan pada hari Jumaat, harga gagal menembusinya. Oleh itu, lantunan dari garis ini, serta dari tahap sokongan 1.1750–1.1760, mungkin mencetuskan gelombang baru kenaikan pada euro. Pengukuhan harga di bawah garis aliran akan mendorong penurunan, sekurang-kurangnya hingga garis Senkou Span B.

Pada carta 5 minit, isyarat perdagangan pada hari Jumaat tidak patut dianalisis. Tiada latar belakang makroekonomi pada hari itu, euro jatuh mengikuti pound, dan volatiliti sekali lagi tidak terlalu tinggi. Semasa sesi Eropah, harga melantun dua kali dari tahap 1.1750–1.1760, yang mana ia boleh dianggap sebagai isyarat untuk membeli, tetapi kedua-dua isyarat itu didapati salah. Pound menarik euro ke bawah sepanjang hari, manakala euro berusaha keras untuk bertahan.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertarikh 16 September. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama bersifat "menaik," dengan pihak penurunan harga hanya memperoleh dominasi sebentar sahaja pada penghujung 2024, yang mereka hilangkan dengan cepat. Sejak Trump memegang jawatan presiden AS untuk kali kedua, dolar telah menurun. Kami tidak boleh menyatakan dengan 100% kepastian bahawa kejatuhan mata wang AS ini akan berlanjutan, tetapi perkembangan global semasa sangat mencadangkan senario ini.

Kami masih tidak melihat faktor fundamental yang menyokong pengukuhan euro, manakala terdapat banyak faktor yang menyokong penurunan dolar AS. Aliran penurunan jangka panjang kekal berkesan, tetapi pada ketika ini, adakah ia benar-benar penting ke mana harga sedang menuju dalam tempoh 17 tahun terakhir? Setelah Trump menghentikan perang perdagangan, dolar mungkin akan naik semula, tetapi peristiwa terbaru menunjukkan bahawa perang ini akan diteruskan dalam satu bentuk atau yang lain. Kemungkinan kehilangan kebebasan Rizab Persekutuan adalah satu lagi faktor tekanan kuat ke atas mata wang AS.

Penempatan garis merah dan biru bagi penunjuk terus menunjukkan tren "menaik." Dalam minggu laporan terakhir, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan "Bukan Komersial" berkurang sebanyak 4,800, manakala bilangan kedudukan jual meningkat sebanyak 3,100. Oleh itu, kedudukan bersih berkurang sebanyak 7,900 kontrak untuk minggu tersebut.

Analisa EUR/USD 1 Jam

Dalam carta masa satu jam, pasangan EUR/USD mengekalkan aliran menaik. Dalam beberapa hari kebelakangan ini, harga sedang mengalami pembetulan, tetapi selagi ia kekal di atas garis aliran, aliran menaik tetap sah. Tiada sebab-sebab signifikan untuk euro jatuh, tetapi pound British telah memainkan "trik penurunan," dan pembetulan teknikal adalah satu kejadian yang semulajadi. Pada hari Isnin, akan menjadi penting untuk menentukan sama ada garis aliran, yang telah memberikan sokongan yang konsisten untuk euro, kekal relevan.

Untuk 22 September, kami menekankan tahap perdagangan berikut: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, serta garis Senkou Span B (1.1694) dan garis Kijun-sen (1.1823). Garis penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, yang harus diambil kira ketika mengenal pasti isyarat perdagangan. Jangan lupa menetapkan Stop Loss di zero loss jika harga bergerak ke arah yang diinginkan sebanyak 15 mata. Ini akan membantu mengelakkan kemungkinan kerugian jika isyarat tersebut ternyata palsu.

Pada hari Isnin, tiada acara atau penerbitan penting dijadualkan di Zon Euro atau AS, jadi volatiliti mungkin rendah. Fokus utama untuk hari Isnin adalah garis aliran dan bagaimana pedagang bertindak sekitarnya.

Cadangan Perdagangan

Pada hari Isnin, pasangan ini mungkin meneruskan pergerakan ke atas, kerana aliran menaik masih kukuh, dan masih tiada faktor fundamental yang menyokong pertumbuhan dolar. Namun, penembusan di bawah garis aliran akan membuka jalan untuk mempertimbangkan kedudukan jual dengan sasaran pada garis Senkou Span B.

Penerangan ilustrasi:

• Tahap harga sokongan dan rintangan – garisan merah tebal di mana pergerakan mungkin tamat. Bukan sumber isyarat perdagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis penunjuk Ichimoku dipindahkan ke rangka masa 1 jam dari carta 4 jam. Ia adalah garis kuat.
• Tahap ekstrem – garis merah nipis dari mana harga telah memantul sebelum ini. Ini adalah sumber isyarat perdagangan.
• Garis kuning – garis aliran, saluran aliran, dan apa-apa corak teknikal lain.