Analisis EUR/USD carta 5-Minit

Pada hari Khamis, pasangan mata wang EUR/USD didagangkan lebih tinggi dan ini tampak hebat. Perlu diingatkan bahawa dalam beberapa minggu kebelakangan ini, mata wang Euro semakin merosot sementara dolar meningkat tanpa sebarang sebab. Malah ketika tiada sebab sekalipun, pergerakan menurun pasangan ini berterusan. Oleh itu, kenaikan yang tak berasas pasangan ini pada hari Khamis agak mengejutkan. Namun, kita perlu ingat bahawa secara fundamental, pasangan ini sepatutnya meningkat sahaja. Keseluruhan kejatuhan bulan Oktober ini kami anggap tidak logik dan semata-mata teknikal—terdapat julat mendatar pada rangka masa harian, sebab itulah kejatuhan bergerak dari sempadan atas ke sempadan bawah.

Semalam, dua laporan yang kurang signifikan telah diterbitkan di Kesatuan Eropah, di mana setiap satu menunjukkan nilai lebih lemah daripada yang diramalkan. Pengeluaran industri di Jerman meningkat hanya 1.3% berbanding bulan sebelumnya dengan ramalan +3%, sementara jualan runcit di EU merosot sebanyak 0.1% berbanding ramalan +0.2%. Oleh itu, adalah agak logik jika mata wang Euro menurun pada hari Khamis. Tetapi sekali lagi, kita melihat reaksi pasaran yang amat tidak logik kepada data makroekonomi, dan mesyuarat Bank of England pun tidak memberi penjelasan, kerana keputusannya lebih 'longgar' daripada yang dijangkakan. Sementara itu, pound British meningkat.

Pada carta masa 5 minit, isyarat dagangan pertama hanya terbentuk pada penghujung hari. Pasangan ini mencapai kawasan 1.1534-1.1545 dan melantun daripadanya. Kami masih percaya bahawa aliran menaik global akan kembali, jadi dalam keadaan sekarang, di mana kebarangkalian menyelesaikan aliran menurun tempatan adalah tinggi, kami akan menangguhkan jualan.

Laporan COT

Laporan COT terbaharu bertarikh 23 September. Sejak itu, tiada laporan COT tambahan diterbitkan disebabkan oleh "penutupan" di Amerika Syarikat. Rajah di atas dengan jelas menunjukkan bahawa posisi bersih pedagang bukan komersial telah lama berada dalam keadaan "menaik"; para bear hanya sebentar memasuki zon keunggulan mereka sendiri pada akhir tahun 2024 tetapi cepat kehilangannya. Sejak Trump memulakan penggal kedua sebagai Presiden Amerika Syarikat, dolar hanya menurun. Kami tidak boleh mengatakan bahawa penurunan mata wang Amerika ini akan berterusan dengan kebarangkalian 100%, tetapi perkembangan semasa di seluruh dunia mencadangkan senario ini.

Kami masih tidak melihat sebarang faktor asas yang akan memperkukuh mata wang Eropah, manakala masih terdapat faktor yang mencukupi yang akan membawa kepada penurunan dolar Amerika. Aliran menurun global masih berterusan, tetapi betapa pentingnya sekarang bahawa harga telah bergerak selama 17 tahun yang lalu? Sebaik sahaja Trump menyelesaikan perang perdagangannya, dolar mungkin mula naik, tetapi peristiwa terkini menunjukkan bahawa perang akan berterusan dalam satu bentuk atau yang lain untuk masa yang lama.

Kedudukan garis merah dan biru pada penunjuk terus menunjukkan kesinambungan aliran menaik. Sepanjang minggu pelaporan terakhir, bilangan posisi panjang kumpulan "Bukan Komersial" menurun sebanyak 800, manakala bilangan posisi pendek meningkat sebanyak 2,600. Akibatnya, posisi bersih menurun sebanyak 3,400 kontrak dalam seminggu. Tetapi data ini sudah lapuk dan tidak mempunyai kepentingan.

Analisis EUR/USD carta 1-Jam (H1)

Pada carta masa sejam, pasangan EUR/USD terus membentuk satu lagi aliran menurun. Baru-baru ini, mata wang Eropah hanya mengalami penurunan, dan masih sangat sukar untuk mencari penjelasan untuk situasi ini yang tidak bersifat fiksyen sains. Kami percaya sebab utama bagi pergerakan yang tidak menyenangkan dan tidak logik ini adalah corak mendatar pada carta masa harian, yang masih stabil. Apabila harga menghampiri sempadan bawah saluran mendatar, kita boleh menjangkakan penurunan pada carta masa sejam akan berakhir tidak lama lagi.

Untuk 7 November, kami mengenal pasti paras berikut untuk dagangan: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, serta garis Senkou Span B (1.1595) dan Kijun-sen (1.1523). Garis penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, yang perlu diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa untuk meletakkan pesanan Henti Rugi (SL) pada titik pulang modal jika harga bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada kerugian yang berpotensi jika isyarat tersebut adalah palsu.

Tiada acara penting dijadualkan di EU pada hari Jumaat, dan di USA, sebagai pengganti Senarai Gaji Bukan Ladang (NFP) dan kadar pengangguran, indeks sentimen pengguna Universiti Michigan akan diterbitkan. Jika penurunan dalam corak mendatar telah tamat, pasangan ini akan terus meningkat walaupun tanpa data makroekonomi yang bersesuaian.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Jumaat, pedagang boleh menjangkakan kenaikan berterusan jika kawasan 1.1523-1.1545 dilepasi. Segalanya bergerak ke arah ini. Dalam kes ini, mata wang Eropah akan terus meningkat secara logik, menyasarkan garis Senkou Span B pada 1.1595.

Penjelasan untuk Rajah:

• Tahap sokongan dan rintangan harga ditunjukkan sebagai garis merah tebal, berhampiran mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis dari penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa sejam dari carta masa 4 jam. Ia adalah garis yang kuat.
• Tahap ekstrem adalah garis merah nipis dari mana harga sebelum ini melantun. Ia adalah sumber isyarat dagangan.
• Garis kuning adalah garis aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT mewakili saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.