Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1566 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост с пробоем произошли, но до обратного теста дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1597 привел к точке входа на продажу евро, что вылилось в движение вниз на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 июня наблюдалось сокращение длинных коротких позиций и рост длинных. Данные о том, что инфляция в США резко снизилась, не оказали нужной поддержки доллару, даже несмотря на очевидные вещи, что Федеральная резервная система в ближайшее время оставит ставки без изменений. Куда более важно, как ситуацию с инфляцией прокомментирует Пауэлл и какие сделает прогнозы по снижению ставок осенью этого года. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары EUR/USD, которая пока не испытывает проблем с ростом, что и подтверждают данные отчета. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 968, до уровня 208 754, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 293, до уровня 115 729. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 9 921.

Сегодня в первой половине дня евро может продолжить рост, но для этого должны выйти хорошие данные по индексу текущей ситуации от института ZEW по Германии и индексу настроений в деловой среде от института ZEW по еврозоне. Также внимание привлечет ежемесячный отчет Бундесбанка. В случае снижения пары на слабой статистике лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1527 будет точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1566. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1597. Самой дальней целью выступит область 1.1628, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1527 пара может сильно снизиться. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1495. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1456 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера доказали свое присутствие в рынке, так и не пустив пару обновить месячный максимум, также вернув пару в рамки нового бокового диапазона. В случае роста EUR/USD после данных лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1566 даст точку входа на продажу в расчете на снижение пары к поддержке 1.1527, где ожидаю первого проявления покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1495. Самой дальней целью выступит область 1.1456, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1566 короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1597. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1628 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1535. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1597.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.