Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1806 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1806 позволили получить точку входа на продажу евро, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест снизу вверх уровня 1.1794 дал точку входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние хорошие данные по производственному индексу ISM оказали поддержку американскому доллару. Заявления председателя ФРС о том, что из-за торговой политики Трампа он пока не собирается снижать процентные ставки, также помогли доллару вырасти против ряда рисковых активов. Сегодня в первой половине дня ожидаются лишь цифры по уровню безработицы в еврозоне, а также выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Наверняка политик вновь заявит о беспокойстве о том, что быстрое укрепление евро может сорвать усилия Европейского центрального банка по удержанию инфляции на уровне 2%, что может оказать давление на пару EUR/USD. В случае слабых данных пара может вернуться в район ближайшей поддержки 1.1763. Лишь формирование там ложного пробоя будет отправной точкой входа в рынок с целью дальнейшего роста к сопротивлению 1.1825, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1875, что укрепит развитие бычьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.1903, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1763 пара может просесть. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1715. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1676 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы проявили себя в конце вчерашнего дня, однако после небольшой коррекции спрос на евро вернулся. В случае продолжения развития бычьего рынка лишь формирование ложного пробоя в районе месячного максимума 1.1825 будет поводом на продажу евро в расчете на снижение к поддержке 1.1763. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1715. Самой дальней целью выступит область 1.1676, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1825 короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1875. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1903 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Евро продолжает пользоваться спросом, а американский доллар терять позиции. Последние данные по инфляции и ВВП США привели к пересмотру ожиданий среди участников рынка на более раннее снижение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы, что оказывает ключевое давление на доллар. В ближайшее время выйдет ряд ключевых отчетов по рынку труда США, которые могут лишь подтвердить необходимость более мягкой денежно-кредитной политики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 980, до уровня 223 791, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 602, до уровня 119 258. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 077.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на замедление бычьего рынка по евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1763.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.