В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1689 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очень слабые данные по объему промышленного производства Германии и сальдо баланса внешней торговли ограничили восходящий потенциал евро в первой половине дня. Во второй половине дня давление на EUR/USD может возрасти. Для этого будет достаточно хорошей статистики по числу первичных обращений за пособием по безработице и жесткой позиции члена FOMC Рафаэля Бостика. Объем потребительского кредитования в США также будет в центре внимания трейдеров. В случае образования давления после статистики предлагаю воспользоваться ближайшей поддержкой 1.1654. Только ложный пробой там станет поводом для открытия длинных позиций в расчете на возврат и обновление сопротивления 1.1695, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1722 – новый недельный максимум. Самой дальней целью будет уровень 1.1744, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1654, давление на пару только увеличиться. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1613. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1567 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы проявили себя, воспользовавшись слабой европейской статисткой, но куда больше стоит переживать за высказывания представителей ФРС, которые в последнее время приводят к падению доллара. По этой причине лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1695 будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1654. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона перечеркнут все усилия покупателей, что станет подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1613, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1567, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1695, покупатели продолжат строить бычий тренд с целью обновления следующего сопротивления 1.1722. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1744 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Стоит понимать, что этот отчет не учитывает последнее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, а также очень плохие данные по состоянию рынка труда США, так что сильно в его анализ вдаваться не стоит. Твердая позиция ФРС сильно ослаблена последними данными по росту числа занятых, что будет лишь увеличивать ожидания снижения процентных ставок в сентябре этого года. Это является довольно большой проблемой для покупателей американского доллара, так что не удивляйтесь, если постепенно он будет терять позиции против ряда рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 461 до уровня 248 841, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 617 до уровня 125 482. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 486.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1650.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.