Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3527 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста 1.3527 не хватило пары пунктов, так что в первой половине дня я остался без продаж. Покупки на ложном пробое в области 1.3488 позволили утянуть с рынка около 40 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Покупателей фунта, судя по отчету, становится все больше и больше. Поскольку последние заявления Пауэлла в Джексон-Хоул не нашли отражения в текущем отчете, представленные данные не следует переоценивать. Ключевые американские экономические показатели этой недели определят дальнейшую динамику валютной пары GBP/USD. Особое значение приобретут публикации показателей по ВВП и индексу расходов на личное потребление в США. Рост этих показателей, вероятно, приведет к дальнейшему усилению доллара по отношению к фунту стерлингов. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 567 до уровня 81 303, тогда как короткие некоммерческие упали на 6 341 до уровня 106 488. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 798.

Фунт вчера очень быстро растерял все преимущество, которое пара получила сразу же после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла в конце прошлой недели, намекнувшего на снижение ставок в сентябре этого года. Сегодня в первой половине дня пройдет выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн, речь которой может оказать некоторую поддержку паре GBP/USD. В случае дальнейшего снижения GBP/USD действовать в текущих условиях на покупку буду как можно ниже. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3446 станет поводом на открытие длинных позиции с целью возврата GBP/USD к сопротивлению 1.3485. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.3523. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.3560, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей в районе уровня 1.3446, медведи попытаются добиться более крупной распродажи. Это также приведет к снижению в район следующей поддержки 1.3419, что поставит под вопрос дальнейший бычий тренд в паре. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3390 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Давления на фунт сегодня наверняка сохранится, но для этого продавцам нужно будет очень постараться. Первостепенной задачей является защите сопротивления 1.3485, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа на продажу фунта с целью снижения к поддержке 1.3446. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.3419, что остановит восходящий тренд. Там ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью медведей выступит минимум 1.3390, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.3485, покупатели получать шанс на более крупное восстановление и рост к сопротивлению 1.3523. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.3560 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3520. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3425.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.