Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3555 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3555 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в движение пары вверх на 40 пунктов. Во второй половине дня быки уперлись в 1.3615 и после пары неудачных пробоев решили отступить, что позволило вернуться паре в район поддержки 1.3584. Активное проявление там покупателей позволило еще раз войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 сентября наблюдался минимальный рост длинных позиций и довольно неплохое увеличение коротких. Будущая динамика валютного курса GBP/USD напрямую связана с решениями Федеральной резервной системы относительно процентных ставок. В случае принятия ФРС решения о более агрессивном снижении ставок нежели прогнозировалось ранее, можно ожидать дальнейшего ослабления доллара по отношению к фунту. В противном случае восходящий тренд пары GBP/USD может потерять свою силу. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 61, до уровня 76 062, тогда как короткие некоммерческие выросли на 1848, до уровня 109 202. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1346.

Сегодня фунт имеет все шансы на рост, но для этого мы должны увидеть хорошую статистику. В первой половине дня выходят отчеты по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании, уровню безработицы и изменению уровня среднего заработка в Великобритании. Последний отчет будет наиболее важным с инфляционной точки зрения и динамики действий Банка Англии. Слабые данные окажут давление на пару, чем и собираюсь воспользоваться. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3584 станет поводом на открытие длинных позиции с целью возврата GBP/USD к сопротивлению 1.3614, за которое сейчас и ведется борьба. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.3643. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.3677, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей в районе уровня 1.3584 медведи попытаются добиться более крупной распродажи. Это также приведет к снижению в район следующей поддержки 1.3555. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3525 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Давления на фунт сегодня вернется только при очень слабой статистике по рынку труда Великобритании. Резкий рост числа заявлений на пособие может стать триггером внутридневного падения пары. В случае продолжения восходящей тенденции к продажам присмотрюсь только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3643. Лишь это даст хорошую точку входа на продажу фунта с целью снижения к поддержке 1.3614. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.3584, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью медведей выступит минимум 1.3555, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.3643 развитие бычьего тренда продолжится, а покупатели получать шанс на более крупное восстановление и рост к сопротивлению 1.3677. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.3707 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможный рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3615. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3580.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.