Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста, как я и предполагал, а во вторник утром достигла цель – зону сопротивления 1,1789–1,1802. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,1695. Закрепление над этой зоной повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,1896.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд является «бычьим», хоть и не самым сильным и уверенным. Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают только трейдеров-быков.

В понедельник важных событий не было ни одного. Даже выступление Кристин Лагард вряд ли можно было считать таковым, учитывая встречу ЕЦБ на прошлой неделе. Однако часики тикают, и уже завтра вечером станут известны итоги заседания FOMC. Хоть трейдеры не сомневаются в снижении ставки на 0,25%, на мой взгляд, информации поступит очень много. Уже сейчас можно говорить о серьезном расколе во мнениях среди политиков ФРС. Некоторые готовы голосовать за снижение ставки сразу на 0,50%, некоторые – придерживаются менее «голубиного», но «голубиного» настроя, некоторые – желают сохранить ставку без изменений. Вероятно, в среду вечером победят «умеренные голуби», но в то же время, чем больше политиков будет голосовать и говорить об активном смягчении ДКП, тем глубже может просесть доллар США. Сам по себе «голубиный» настрой уже не сулит доллару ничем хорошим. Дональд Трамп продолжает требовать максимально возможного снижения ставки, но «его сил» внутри ФРС пока не хватает, чтобы руководить парадом. Таким образом, я считаю, что будет реализован сценарий, которого ждет большинство трейдеров, но важны подробности самого заседания, а не его решение, к которому рынок уже готов.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над горизонтальным коридором, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейший рост в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1854. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня 1,1854 сработает в пользу доллара США и некоторого падения, а закрепление над уровнем 1,1854 повысит шансы пары на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,2066.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2389 Long-контрактов и закрыли 3696 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 258 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.

Тридцать одну неделю подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (09-00 UTC).

Евросоюз – Индекс экономических ожиданий ZEW в Германии (09-00 UTC).

США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC).

США – Изменение объемов промышленного производства (13-15 UTC).

16 сентября календарь экономических событий содержит в себе четыре приблизительно равнозначных записи. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может быть средним по силе.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно сегодня рассматривать при отбое на часовом графике от зоны 1,1789–1,1802 с целью уровень 1,1695. Покупать пару можно было в конце прошлой недели при закрытии над уровнем 1,1695 с целью зона 1,1789–1,1802. Цель отработана. Новые покупки – при закрытии над этой зоной с целью 1,1896.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.