Пара EUR/USD в четверг выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,1472 и падение к уровню Фибо 38,2% – 1,1438. Отбой котировок от этого уровня сегодня сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровней 1,1472 и 1,1507 по новой сетке Фибоначчи. Закрепление курса пары под уровнем 1,1438 сработает в пользу доллара США и продолжения падения в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,1395.

Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей», несмотря на затяжное наступление быков. Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, но и последняя волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Геополитика вновь начала ухудшаться, так как Иран и США возобновили блокады Ормузского пролива и активные военные действия. Судить о завершении «медвежьего» тренда можно будет после преодоления пика 1,1473, но быки уже три недели демонстрируют только свою слабость.

Информационный фон в четверг был очень слабым, но все же медведи получили небольшую поддержку благодаря индексу деловой активности Филадельфии и информации о том, что США уже шесть дней наносят удары по Ирану. Дональд Трамп угрожает уничтожить все электростанции в стране, если Тегеран не вернется за стол переговоров, Иран отвечает угрозами перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива и Красного моря. Стоит заметить, что это второй жизненно важный путь энергоносителей с Ближнего Востока во внешний мир. Таким образом, если сразу два ключевых пролива окажутся заблокированными, нефть может вырасти в цене в два раза, породив сильнейший скачок инфляции по всему миру и вынудив центральные банки проводить ужесточение ДКП. Обстановка на Ближнем Востоке остается «взрывоопасной». В пятницу в Евросоюзе выйдет отчет по инфляции, с первой оценкой которого трейдеры уже ознакомлены. Быки сегодня могут возобновить атаки.

На 4-часовом графике пара находится в горизонтальном движении. Закрепление над уровнем 1,1411 позволяет рассчитывать на некоторые рост, однако цена в последнее время слишком часто меняет направление, а трейдеры не отличаются особой активностью. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Понижательный трендовый коридор остается рабочим.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 12228 Long-контрактов и открыли 5098 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние пятнадцать недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 223 тысячи, контрактов Short – 239 тысяч.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война поставлена на паузу, начались переговоры, которые могут привести к долгосрочному миру. Однако рынок пока полностью игнорирует факт улучшения геополитики, а также многие другие факторы, которые выступают на стороне евро.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC).

США – Число полученных разрешений на строительство (12-30 UTC).

США – Число начатых строительств домов (12-30 UTC).

США – Изменение объемов промышленного производства (13-15 UTC).

США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC).

17 июля календарь экономических событий содержит в себе пять записей, ни одну из которых я не считаю важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу будет слабым и во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Покупки пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1438 на часовом графике с целями 1,1472 и 1,1507. Или при закреплении над уровнем 1,1472. Сделки на продажу возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1438 с целью 1,1395. Движения на рынке остаются крайне слабыми.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620 – 1,1325 на часовом графике и по 1,1411 – 1,1850 на 4-часовом.