Биткоин и эфир продолжают коррекцию, к которой готовились несколько недель. Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, а не на биткоин. Законопроект Clarity Act так и остается законопроектом. Если на выборах в Конгресс США победу одержат демократы, то есть все шансы, что этот законопроект никогда не станет законом. Таким образом, фундамент для дальнейшего роста криптовалютного рынка является сомнительным.

Тем временем, инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган сообщил, что перспективы биткоина в любом случае остаются благоприятными и не зависят от экономических условий, развития искусственного интеллекта или монетарной политики центральных банков. По словам Хоугана, искусственный интеллект с течением времени будет становится все более доступным и дешевым, а инвесторы рано или поздно переключат свое внимание обратно на дефицитные активы, такие как золото и биткоин. Если же сектор искусственного интеллекта потерпит крах, рисковые активы будут распродаваться, а мировая экономика войдет в рецессию. Многие компании и фонды объявят дефолт, начнется повторение сценария 2007-2008 годов.

Однако в этом случае в развитие событий вмешаются правительства, которые вновь опустят процентные ставки и начнут печатать новые деньги для стимулирования экономики. В этом случае биткоин будет расти, так как дешевые деньги, инфляция, дополнительная эмиссия, низкие процентные ставки всегда сопутствовали «бычьему» тренду первой криптовалюты. Если ключевая ставка ФРС не будет расти в вышеописанных условиях, а инфляция останется высокой, инвесторы будут стремиться уберечь свои капиталы от обесценивания. Одним из инструментов, которые они будут использовать, является биткоин. Также способствовать росту «цифрового золота» может стабильный экономический рост в США равный 3 или более процентам. Инвесторы будут располагать необходимыми средствами для инвестиций в рисковые активы. По мнению Хоугана, экономика в ближайшие годы может развиваться различными путями, но все эти пути поддерживают дальнейший рост криптовалютного рынка. Также господин Хоуган отметил, что никто не ждет вечный или безоткатный рост биткоина. Биткоин – это рыночный актив, поэтому спады, коррекции и «медвежьи» тренды не просто возможны, но и вполне допустимы.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала два сигнала на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. На 4-часовом ТФ следует быть внимательными около верхней границы бокового канала – может быть сформирована девиация с возобновлением падения.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем(как и раньше) падения. Цели эфира расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$. На дневном ТФ эфир получил сигнал на продажу от ближайшего FVG. Снятие ликвидности предупреждает о паузе в падении или возможном завершении нисходящей коррекции. Но нисходящая коррекция по эфиру при текущем индексе доминации биткоина закончится тогда, когда закончится коррекция по «цифровому золоту».

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.