Análise de relatórios macroeconômicos:

Um grande número de publicações macroeconômicas está programado para esta sexta-feira, mas a maioria delas deve ter impacto limitado sobre os traders. Exemplos disso são o relatório de produção industrial da Alemanha e o de vendas no varejo da zona do euro. Até mesmo a terceira estimativa do PIB da zona do euro para o primeiro trimestre provavelmente não influenciará significativamente o sentimento do mercado.

Por outro lado, os dados dos Estados Unidos têm potencial para provocar fortes reações. Os relatórios de folhas de pagamento não agrícolas (NFP) e da taxa de desemprego continuam entre os mais relevantes. Se o mercado de trabalho dos EUA demonstrar sinais de enfraquecimento e o desemprego seguir em alta, os investidores poderão associar esses dados à política tarifária de Donald Trump — e passar a esperar que o Federal Reserve retome o ciclo de afrouxamento monetário. Nesse contexto, bastaria um gatilho modesto para que o dólar entre em trajetória de queda.

Análise de eventos fundamentais

Não há absolutamente nenhum evento fundamental de destaque no momento. A reunião do BCE já foi realizada, e os encontros do Banco da Inglaterra e do Federal Reserve ocorrerão mais adiante — mas também não prometem grandes surpresas. Em ambos os casos, há cerca de 90% de probabilidade de que as taxas básicas de juros permaneçam inalteradas.

O foco do mercado continua voltado principalmente para a guerra comercial em andamento. A queda do dólar pode se intensificar caso os acordos comerciais com a maioria dos países não sejam firmados antes do fim do período de carência, que expira dentro de apenas um mês. Mesmo sem a imposição de novas tarifas por parte de Donald Trump, o dólar segue vulnerável, devido à percepção negativa do mercado em relação ao presidente e à sua política comercial.

Embora o Tribunal Internacional de Comércio tenha inicialmente bloqueado as tarifas impostas por Trump, a decisão foi revertida no mesmo dia pelo Tribunal de Apelações dos EUA. Logo em seguida, foi anunciado o aumento das tarifas sobre as importações de aço e alumínio.

Conclusão geral: No último dia útil da semana, os principais pares de moedas deverão se mover com base em fatores técnicos na primeira metade do dia, e reagir aos dados macroeconômicos dos EUA na segunda metade. Dessa forma, espera-se um início de sessão com baixa volatilidade, seguido de movimentos mais intensos e imprevisíveis à tarde.

Principais regras do sistema de negociação:

1. A força de um sinal é determinada pela rapidez com que ele é formado (bounce ou breakout). Quanto menos tempo levar, mais forte será o sinal.
2. Se dois ou mais sinais falsos forem gerados em torno do mesmo nível, todos os sinais subsequentes a partir desse nível deverão ser ignorados..
3. Em um mercado estável, qualquer par pode gerar muitos sinais falsos ou nenhum. De qualquer forma, aos primeiros sinais de condições de flat, é melhor parar de negociar.
4. As posições de negociação devem ser abertas entre o início da sessão europeia e o meio da sessão americana; depois disso, todas as negociações devem ser fechadas manualmente.
5. No intervalo de uma hora, é preferível negociar os sinais MACD somente quando houver boa volatilidade e uma tendência confirmada por uma linha de tendência ou canal de tendência.
6. Se dois níveis estiverem localizados muito próximos um do outro (5 a 20 pontos de distância), eles devem ser considerados uma área de suporte ou resistência.
7. Depois de mover de 15 a 20 pontos na direção certa, defina o Stop Loss para o ponto de equilíbrio.

O que podemos ver no gráfico

• Níveis de suporte e resistência - níveis que servem como alvos ao abrir negociações de compra ou venda. Os níveis de Take Profit podem ser colocados próximos a eles.
• Linhas vermelhas - canais ou linhas de tendência que mostram a tendência atual e indicam a direção de negociação preferida.
• MACD (14,22,3) - histograma e linha de sinal - um indicador auxiliar que também pode servir como fonte de sinais.
• Discursos e relatórios importantes (sempre listados no calendário de notícias) podem afetar significativamente o movimento dos pares de moedas. Portanto, recomenda-se negociar com o máximo de cautela ou sair do mercado durante sua divulgação para evitar reversões bruscas contra a tendência anterior.

Os traders de forex iniciantes devem se lembrar de que nem toda operação será lucrativa. O desenvolvimento de uma estratégia clara e o bom gerenciamento do dinheiro são as chaves para o sucesso nas negociações de longo prazo.