Na quinta-feira, o par EUR/USD reverteu a favor da moeda europeia, começou a subir e consolidou-se acima do nível de retração de 76,4% em 1,1517. Assim, o movimento ascendente pode continuar em direção ao próximo nível de retração de Fibonacci de 61,8% – 1,1594. Um fechamento abaixo de 1,1517 favoreceria o dólar americano e sinalizaria uma nova queda em direção ao nível de Fibonacci de 100,0% em 1,1392.

A estrutura de ondas no gráfico horário permanece simples e clara. A última onda de alta completada não conseguiu romper o pico anterior, enquanto a última onda de baixa ultrapassou a mínima anterior. Portanto, a tendência atual segue de baixa.

Os traders otimistas continuam sem aproveitar as oportunidades de avanço, enquanto os ursos atacam principalmente por puro entusiasmo, sem suporte informacional relevante. Para que a tendência de baixa seja considerada concluída, o par precisa romper acima de 1,1656. Na quinta-feira, toda a atenção dos traders estava voltada para a reunião do Banco da Inglaterra, e os dados europeus acabaram passando praticamente despercebidos.

Isso ficou evidente até mesmo no movimento do par durante o dia — houve um crescimento constante, apesar de ambos os relatórios europeus terem vindo abaixo das expectativas. No entanto, o Banco da Inglaterra não foi o responsável pela alta do euro nem da libra. Os touros simplesmente iniciaram seu ataque ontem, e tudo indica que seu avanço pode continuar hoje.

Vale lembrar que a paralisação do governo dos EUA já dura mais de um mês, ultrapassando o recorde anterior — também registrado durante o mandato de Donald Trump. Muitos especialistas previram que o impasse terminaria rapidamente, já que não interessa nem aos democratas nem aos republicanos. Contudo, é importante destacar que nenhuma paralisação traz benefícios — nem para o Congresso, nem para a economia, nem para o país.

Atualmente, os democratas parecem cada vez mais confiantes, já que diversas pesquisas indicam que a população americana culpa os republicanos pelo impasse. Assim, cabe aos republicanos encontrar uma solução para a crise atual. Caso contrário, a paralisação pode se prolongar por várias semanas.

No gráfico de 4 horas, o par reverteu a favor do euro após uma divergência de alta aparecer no indicador CCI, e subiu em direção ao nível de Fibonacci de 38,2% em 1,1538. Uma recuperação a partir desse nível favoreceria o dólar americano e sinalizaria uma nova queda em direção ao nível de retração de 50,0% em 1,1448. Um fechamento acima de 1,1538 aumentaria a probabilidade de um crescimento adicional em direção ao nível de resistência de 1,1649-1,1680.

Relatório de Compromisso dos Traders (COT):

Durante a última semana de relatórios, traders profissionais fecharam 789 posições de compras e abriram 2.625 posições de vendas. Não houve novos relatórios COT por mais de um mês. O sentimento da categoria Não Comercial permanece otimista, fortalecido em grande parte pelas políticas de Donald Trump, e continua a crescer ao longo do tempo.

O número total de posições de compras mantidas pelos especuladores agora é de 252.000, enquanto as posições de vendas somam 138.000, uma diferença de quase dois para um. Além disso, note o grande número de células verdes na tabela resumo, elas indicam uma forte acumulação de posições no euro. Na maioria dos casos, o interesse pelo euro continua a crescer, enquanto o interesse pelo dólar está diminuindo.

Por 33 semanas consecutivas, os principais participantes do mercado têm reduzido as posições de venda e aumentado as de compra. A política de Donald Trump continua sendo o fator-chave para os traders, pois pode criar problemas estruturais de longo prazo para a economia dos EUA. Apesar da assinatura de vários acordos comerciais importantes, muitos indicadores econômicos fundamentais continuam a apresentar queda.

Calendário de notícias para os EUA e a zona do euro:

• EUA – Índice Michigan de Percepção do Consumidor (12h00 Brasil - 16h00 Portugal)

O calendário econômico de 7 de novembro inclui apenas um item, que provavelmente não atrairá muita atenção do mercado. A influência das notícias sobre o sentimento do mercado na sexta-feira pode ser fraca.

Previsão para o EUR/USD e recomendações dos traders:

No momento, não recomendo novas posições de venda, pois acredito que os ursos já excederam seus alvos por uma larga margem. Posições de compra podem ser consideradas após a consolidação acima de 1,1517, com um alvo de 1,1594. Essas posições de compra podem permanecer abertas hoje.

As grades de Fibonacci são construídas entre 1,1392–1,1919 no gráfico horário e 1,1066–1,1829 no gráfico de 4 horas.