Análise das negociações e dicas de negociação para o euro

O preço testou o nível de 1,1186 quando o indicador MACD começou a cair a partir da linha zero, confirmando um ponto de entrada válido para vender o euro. Como resultado, o par despencou mais de 80 pips.

O EUR/USD sofreu forte pressão ontem, mas hoje recuperou integralmente as perdas da véspera. O fator desencadeante foi a divulgação dos dados de inflação dos EUA referentes a setembro. O CPI geral subiu 0,6% em relação ao mês anterior, após avançar 0,4% em agosto, e 3,7% em termos anuais, ante 3,4% anteriormente, em linha com as expectativas do mercado. A reação não foi motivada pelos números gerais, mas pelos detalhes: os preços da gasolina dispararam 9,1%, respondendo por mais da metade da alta mensal. O núcleo da inflação surpreendeu para cima, com alta de 0,3% em relação ao mês anterior, ante a expectativa de 0,2%, e de 2,6% em termos anuais, ante 2,4% anteriormente. Essa diferença é importante porque o núcleo da inflação reflete pressões que não desapareceriam simplesmente com uma queda nos preços do petróleo. Para o Federal Reserve, a implicação é clara: uma alta dos juros em outubro continua sendo improvável, mas uma alta em dezembro já está praticamente precificada pelo mercado. Para o euro, porém, outro fator é mais relevante.

Hoje, após uma forte queda nos rendimentos dos Treasuries, o dólar devolveu a vantagem obtida ontem, e o EUR/USD retornou aos níveis anteriores à divulgação dos dados.

O EUR/USD está em alta hoje, e a questão é se os indicadores econômicos europeus darão sustentação a esse movimento. Na primeira metade do dia, o mercado acompanhará os dados da produção industrial da zona do euro e, em seguida, o CPI da Itália. A produção industrial mede o volume produzido pelas fábricas, e um aumento pode sinalizar uma demanda mais forte. O CPI italiano mostra como os preços estão evoluindo no país e, consequentemente, influencia as expectativas em relação aos juros do Banco Central Europeu (BCE). Na minha avaliação, os dois indicadores são mais relevantes quando analisados em conjunto: uma produção industrial forte combinada com uma inflação elevada é o cenário mais favorável para o euro, pois permite que o banco central continue apertando a política monetária sem temer uma desaceleração econômica acentuada.

Para a estratégia intradiária, vou me concentrar principalmente nos cenários 1 e 2.

Cenários de compra

Cenário 1: Comprar o euro hoje próximo de 1,1215 (linha verde no gráfico), com alvo em 1,1243. Pretendo encerrar as posições compradas em 1,1243 e abrir posições vendidas em EUR nesse nível, buscando um recuo de 30 a 35 pips em relação ao ponto de entrada. Espero uma valorização do euro hoje apenas se os dados econômicos europeus forem positivos. Importante: antes de comprar, certifique-se de que o MACD esteja acima de zero e começando a subir a partir desse nível.

Cenário 2: Considerar também a compra caso o preço teste o nível de 1,1197 duas vezes enquanto o MACD estiver na região de sobrevenda. Isso limitaria o potencial de queda e desencadearia uma reversão de alta. Os alvos são 1,1215 e 1,1243.

Cenários de venda

Cenário 1: Planejar a venda do euro quando o preço atingir 1,1197 (linha vermelha no gráfico). O alvo é 1,1174, onde pretendo encerrar as posições vendidas e abrir imediatamente posições compradas, buscando uma reversão de 20 a 25 pips a partir desse nível. Uma nova onda de forte pressão vendedora sobre o par pode surgir a qualquer momento. Importante: antes de vender, certifique-se de que o MACD esteja abaixo de zero e começando a cair a partir desse nível.

Cenário 2: Considerar também a venda caso o preço teste o nível de 1,1215 duas vezes enquanto o MACD estiver na região de sobrecompra. Isso limitaria o potencial de alta e desencadearia uma reversão de baixa. Os alvos de queda são 1,1197 e 1,1174.

O que consta no gráfico:

Linha verde fina — preço de entrada no qual você pode comprar o instrumento.

Linha verde grossa — preço aproximado no qual você pode definir o Take Profit ou realizar manualmente os lucros, pois é improvável que haja alta adicional acima desse nível.

Linha vermelha fina — preço de entrada no qual você pode vender o instrumento.

Linha vermelha grossa — preço aproximado no qual você pode definir uma ordem de Take Profit ou realizar lucros manualmente, pois é improvável que haja queda adicional abaixo desse nível.

Indicador MACD. Ao entrar no mercado, é importante levar em consideração as zonas de sobrecompra e sobrevenda.

Importante: Os traders iniciantes no Forex devem ter muito cuidado ao decidir entrar no mercado. O ideal é ficar fora do mercado antes da divulgação de importantes indicadores econômicos e outros dados fundamentais, para evitar ser surpreendido por fortes oscilações de preços. Se decidir operar durante a divulgação de notícias, utilize sempre ordens de stop para minimizar as perdas. Sem essas ordens, você pode perder rapidamente todo o seu depósito, especialmente se não adotar uma gestão de risco adequada e operar com volumes elevados.

Lembre-se: o sucesso nas operações exige um plano de negociação bem definido, como o exemplo apresentado acima. Decisões de negociação tomadas por impulso, com base apenas na situação imediata do mercado, constituem, por definição, uma estratégia fadada ao fracasso para quem opera intradiariamente.