В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1336 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя стали подтверждением правильной точки входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло, а торговля осталась вокруг уровня 1.1336. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро отреагировал падением на слабые данные по розничным продажам в Германии, но хорошие цифры по кредитованию в еврозоне ограничили нисходящий потенциал. Во второй половине дня у нас важный отчет по основному индексу расходов на личное потребление в США, который может определить будущую позицию Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Кроме того, нас ждут цифры по изменению уровня расходов и доходов населения США и индексу настроения потребителей от Университета Мичигана. Закончится день выступлением члена FOMC Рафаэля Бостика. В случае медвежьей реакции рынка, что более вероятно, акцент будет смещен на защиту поддержки 1.1296. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на восстановление рынка с перспективой возврата к уровню 1.1342. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа с выходом к области 1.1386. Самой дальней целью выступит уровень 1.1416, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1296 в конце недели давление на пару усилится, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1256. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1214 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро проявили себя и сейчас держат рынок под контролем. Однако слабая статистика может ограничить нисходящий потенциал пары, так что в случае бычьей реакции на данные лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.1342, где проходят средние скользящие. Только это будет поводом, чтобы войти в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.1296. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1256. Самой дальней целью выступит область 1.1214, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1342 покупатели могут добиться более крупного роста пары и обновления 1.1386. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1416 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Учитывая, что власти ЕС активно пытаются заключить торговое соглашение с США, что даже привело к продлению сроков введения более высоких торговых пошлин до июля этого года, шансы на укрепление европейской валюты в ближайшее время имеются довольно неплохие. Прибавьте к этому мягкую позицию Федеральной резервной системы, и шансы на рост американского доллара станут еще меньше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 507, до уровня 206 042, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 814, до уровня 131 589. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 489.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1334.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.