empty
05.06.2025 13:01
Все может поменяться за один день. Рынки ждут судьбоносную пятницу

Изображение больше не актуально

Американские индексы находятся в устойчивом бычьем техническом положении. Однако приближение к круглым уровням сопротивления и признаки перекупленности могут вызвать краткосрочную фиксацию прибыли перед публикацией важной макростатистики.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США остаются стабильными в начале четверга, торгуясь на исторически высоких уровнях – S&P 500 удерживается вблизи отметки 5980, Nasdaq 100 – около 21700.

Такое поведение указывает на выжидательную тактику инвесторов: рынок замер в преддверии публикации ключевых данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые могут радикально изменить оценку текущей экономической ситуации и траекторию процентных ставок.

Накануне фондовые индексы завершили торги в смешанном настроении. Индекс Dow Jones снизился на 0,22%, что стало первым откатом после четырех дней роста. В то же время S&P 500 практически не изменился, прибавив символические 0,01%, а Nasdaq укрепился на 0,32%, продолжив демонстрировать устойчивость на фоне роста интереса к акциям технологического сектора.

Лидерами по динамике стали бумаги компаний из сфер коммуникаций, сырьевых материалов и недвижимости, тогда как сектора энергетики, коммунальных услуг и потребительских товаров продемонстрировали слабость, отыгрывая сигналы о возможном замедлении деловой активности и потребительского спроса.

Вне основной сессии внимание инвесторов было приковано к отчетности отдельных компаний. Акции Five Below прибавили 4,6% после публикации квартального отчета с результатами, превзошедшими ожидания аналитиков.

Еще более впечатляющий рост продемонстрировала MongoDB – котировки компании взлетели на 14,6% благодаря сильным финансовым показателям и позитивным прогнозам. Это усилило общее представление о том, что технологический сектор сохраняет потенциал к росту даже на фоне более широких макроэкономических опасений.

Главным источником напряженности стал отчет ADP по занятости в частном секторе: в мае было создано всего 37 тыс. рабочих мест – это существенно ниже рыночных ожиданий и минимальный показатель более чем за два года.

Эти данные усилили беспокойство относительно состояния американского рынка труда и вызвали опасения, что аналогичный негатив может отразиться и в официальном правительственном отчете, который будет опубликован в пятницу.

Слабость на рынке занятости, в сочетании с сохраняющейся геополитической напряженностью и торговыми рисками, может вынудить ФРС пересмотреть свою риторику относительно дальнейшего повышения ставок или даже приблизить сроки смягчения монетарной политики.

Таким образом, фондовый рынок оказался в состоянии хрупкого равновесия: с одной стороны, остаются высокие ожидания в отношении устойчивости корпоративных прибылей и перспектив технологического сектора. С другой – возрастающие сигналы экономического замедления подталкивают инвесторов к осторожности.

До выхода Nonfarm Payrolls рынок, скорее всего, сохранит вялую динамику и будет оставаться чувствительным к любым новым макростатистическим сюрпризам.

Технический анализ индексов

Индекс S&P 500 остается вблизи исторических максимумов. С технической точки зрения он сохраняет сильный восходящий импульс, оставаясь выше ключевой поддержки в районе 5900–5920 пунктов, где ранее находилась зона консолидации.

Изображение больше не актуально

Ближайшее сопротивление проходит на уровне 6000 – это психологически значимая отметка, и пробой этого уровня на объемах может открыть путь к ускорению восходящего тренда в направлении 6050–6100.

При этом индикаторы RSI и MACD на дневном графике указывают на перекупленность, что увеличивает вероятность краткосрочной коррекции или хотя бы паузы в росте.

Однако до тех пор, пока индекс удерживается выше 5900, структура восходящего тренда сохраняется, и откаты будут рассматриваться как возможности для покупок.

Nasdaq 100 продолжает демонстрировать еще более уверенную динамику, торгуясь на премаркете в районе 21700. Индекс движется в пределах восходящего канала, верхняя граница которого проходит у отметки 21850–21900.

Пробой этого уровня будет означать выход из консолидационной зоны последних дней и открытие цели в направлении 22100–22250. Поддержка находится в зоне 21300–21400, где ранее наблюдались консолидации и откуда рынок дважды отскакивал вверх.

Технические индикаторы остаются позитивными: RSI удерживается ниже критических значений, указывая на наличие пространства для роста, а MACD сохраняет восходящий сигнал. Пока индекс не пробьет вниз зону 21300, сохраняется потенциал продолжения бычьего тренда.

С уважением,
Аналитик ИнстаФорекс
Анна Зотова
© 2007-2025

Рекомендованные статьи

Отчет по занятости как триггер: или рост с ускорением, или первая серьезная коррекция

Фьючерсы на фондовые индексы США в четверг торгуются около нуля – рынок затаил дыхание перед ключевыми данными по занятости в несельскохозяйственном секторе. Это потенциальный водораздел: сигнал для голубиной смены курса

Анна Зотова 12:10 2025-07-03 UTC+2

Рынок США: Новые рекордные уровни SP500

S&P500 Обзор 03.07 Рынок США: SP500 показывает новые рекордные уровни Главные индексы США в среду : Доу +0.0%, NASDAQ +0.9%, S&P500 +0.5%, S&P500 6227, диапазон 5700 - 6300. S&P

Михаил Макаров 08:58 2025-07-03 UTC+2

Фондовый рынок на 3 июля: SP500 и NASDAQ обновляют очередные максимумы

По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно. S&P 500 вырос на 0,47%, а Nasdaq 100 прибавил 0,94%. Промышленный Dow Jones снизился на 0,02%. Азиатские индексы продемонстрировали скромный рост

Павел Власов 08:10 2025-07-03 UTC+2

Баланс сил смещается – технологии в коррекции, ротация в защитные сектора

После яркого завершения июня фондовый рынок взял паузу. Инвесторы фиксируют прибыль и внимательно следят за макроэкономической и политической повесткой: на сцене одновременно несколько сюжетных линий – от торговых переговоров

Анна Зотова 14:52 2025-07-02 UTC+2

Слабый доллар и еще три идеи для прибыльных сделок на этой неделе

На финансовых рынках эта неделя выдалась напряженной: доллар продолжает слабеть на фоне мягкой риторики ФРС и давления со стороны Трампа, что подрывает уверенность в устойчивости американской валюты. Конфликт между Трампом

Алена Иванницкая 10:46 2025-07-02 UTC+2

Рынок США. Быки не отступают. Широкий рынок лидирует

S&P500 Обзор 02.07 Рынок США. Быки не отступают. Широкий рынок впереди Главные индексы США во вторник : Доу +0.9%, NASDAQ -0.8%, S&P500 -0.1%. S&P500 6198, диапазон 5700 - 6300. Вчера

Михаил Макаров 09:53 2025-07-02 UTC+2

Фондовый рынок на 2 июля: SP500 и NASDAQ пользуются спросом

По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно. S&P 500 снизился на 0,11%, а Nasdaq 100 упал на 0,82%. Промышленный Dow Jones укрепился на 0,91%. Индексы торговались сегодня достаточно

Павел Власов 08:09 2025-07-02 UTC+2

Platinum Current Month - #PLF-h4 - торгуем диапазон 1346.0 - 1390.0? Комплексный анализ - APLs & ZUP - с 02 июля 2025

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4 ) Основные технические уровни для торговли #PLF-h4 - обзор вариантов движения c 02 июля 2025 года. Предыдущий обзор Platinum Current Month (таймфрейм h4 )

Олег Хмелевской 16:16 2025-07-01 UTC+2

Palladium Current Month - #PAF-h4 - будем торговаться в границах 1086.00 - 1153.00? Комплексный анализ - APLs & ZUP - с 02 июля 2025

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4 ) Основные технические уровни для торговли #PAF-h4 - обзор вариантов движения c 02 июля 2025 года. Предыдущий обзор Palladium Current Month (таймфрейм h4 )

Олег Хмелевской 15:57 2025-07-01 UTC+2

Spot Gold - h4 - попытка вернуться к максимум 3450.76 от 16 июня? Комплексный анализ - APLs & ZUP - с 02 июля 2025

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4 ) Основные технические уровни для торговли Spot Gold - h4 - обзор вариантов движения c 02 июля 2025 года. Предыдущий обзор Spot Gold (таймфрейм

Олег Хмелевской 15:28 2025-07-01 UTC+2
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaTrade anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.