Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник торговалась горизонтально между уровнями 1,1380 и 1,1454. Образован некий боковик. Таким образом, отбой котировок от зоны поддержки 1,1374–1,1380 сработает в пользу европейской валюты и роста в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,1454. Закрепление курса пары под зоной 1,1374–1,1380 позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,1320.

Ситуация с волнами на часовом графике остается очевидной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим». Последние новости о повышении пошлин на сталь и алюминий заставили медведей вновь отступать, а отсутствие прогресса в переговорах США–КНР лишь придает сил быкам. Тренд можно будет считать меняющимся на «медвежий», когда пара выполнит закрепление под зоной 1,1374–1,1380.

Информационный фон в понедельник отсутствовал. Безусловно, в течение дня поступали разного рода сообщения, которые, впрочем, трейдеров не особо заинтересовали. Впереди на этой неделе (уже завтра) – отчет по инфляции в США. Я не могу назвать его экстраважным в данное время, но очень многие на рынке ждут значительного ускорения потребительских цен на фоне непрекращающейся торговой войны. От инфляции сейчас зависит то, когда возобновит цикл смягчения ДКП FOMC. Напомню, что Джером Пауэлл занимает выжидательную позицию, так как не хочет снижать ставки в условиях полной экономической неопределенности. Другими словами, инфляция в 2025 году может существенно вырасти, а снижение ставок обратно не отмотаешь. Придется разворачивать курс денежно-кредитной политики и вновь повышать ставки, чего ФРС хочет избежать. Таким образом, умеренный рост инфляции в среду вряд ли сильно повлияет на курс доллара, но в то же время ожидать на этой неделе больше и нечего.

На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 127,2% – 1,1495 и отбой от него, который позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1213. Закрепление над этим уровнем повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,1851. У индикатора CCI образована «бычья» дивергенция, возврат к уровню 1,1495 в ближайшее время возможен. Трендовый коридор сигнализирует о сохранении «бычьего» тренда.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1540 контрактов Long и 4830 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 203 тысячи, а контрактов Short – 120 тысяч, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней.

Восемнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС уже очень серьезная, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

10 июня календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Таким образом, влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1454 с целями 1,1374–1,1380 и 1,1320. Первая цель была отработана. Закрытие под зоной 1,1374–1,1380 позволит вновь продавать пару. Покупки я советовал при отбое от зоны 1,1374–1,1380 с целью 1,1454. Сегодня – совет аналогичный.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.