Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD усложнилась в последние месяцы. Мы увидели коррекционную нисходящую структуру, которая завершила свое построение около отметки 75000$. После этого началось довольно сильное повышение, которое может быть импульсным повышательным трендом. Вторая волна этого участка приняла очень малый и совершенно неубедительный вид. Поэтому я считаю текущий участок тренда импульсным. Если это действительно так, то для его завершения не хватает убедительной волны 5, пик которой должен быть выше пика волны 3. Исходя из этого, я ожидаю еще одно финального импульса вверх. Удачная попытка прорыва отметки 100,0% по Фибоначчи укажет на продолжение построения повышательного участка, который при определенных обстоятельствах может принять более протяженный вид.

Новостной фон поддерживает биткоин, но не всегда и не постоянно. Я бы сказал, что сами участники рынка интерпретируют любую новость в пользу главной криптовалюты или же вообще никакого внимания на новостной фон не обращают, а просто покупают. Мы наблюдаем построение повышательного участка тренда, основанного на эмоциях, спросе и вере в заоблачную стоимость биткоина в будущем. Также рост биткоина от 75000$ до 111000$ обладает всеми признаками «пампа». А когда «памп» заканчивается, начинается падение...

ФРС не впечатлила рынки

Курс инструмента BTC/USD в последние недели торгуется между отметками 101560$(76,4% по Фибоначчи) и 109970$(100,0% по Фибоначчи). Волновая разметка повышательного участка тренда, берущего свое начало 9 апреля, выглядит незавершенно – не хватает убедительной волны 5, так как весь участок выглядит, как импульсный. Некоторые аналитики рассчитывали на то, что обострение военного конфликта на Ближнем Востоке или заседание ФРС окажут влияние на котировки биткоина, однако этого не случилось. Реакция рынка на боевые действия между Израилем и Ираном оказалась достаточно слабой. Реакция рынка на заседание ФРС отсутствовала. Исходя из этого, я считаю, что убедительную пятую волну мы все же увидим. Обострение обстановки на Ближнем Востоке – это негативный фактор для биткоина, так как в периоды геополитического напряжения инвесторы ищут «тихую гавань», в которой можно переждать катаклизм. В это время их обычно не интересуют рисковые активы. Однако спрос на биткоин практически не снизился за последнюю неделю, что позволяет сделать вывод о готовности рынка продолжать покупки.

Но с другой стороны биткоин находится около своих исторических пиков. Я понимаю, что многие экономисты и аналитики продолжают уверять в достижении биткоином отметок 150000$ и 200000$ уже в этом году, но мало кто из них объясняет, почему так должно произойти. «Рост институционального спроса» в качестве причины, безусловно, может иметь место, но, на мой взгляд, нужны более веские причины для того, чтобы ожидать рост криптовалюты в 1,5-2 раза. Я склоняюсь к тому, что расти биткоину остается недолго.

Общие выводы

Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры волн продолжается, но она имеет очень странный характер и фундамент. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина, а около отметки 110000$ силы покупателей заканчиваются уже в четвертый раз подряд. Если абстрагироваться от волновой разметки, я бы сказал, что готовится новый понижательный участок тренда. Следовательно, можно ожидать новую как минимум коррекционную волну с целями, расположенными ниже отметки 100 200$. Но в то же время убедительной волны 5 мы не увидели.

На старшем волновом масштабе в данное время продолжается построение повышательного участка тренда, внутренняя волновая структура которого очень неоднозначна из-за практически полного отсутствия коррекционных волн.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.