Спрос на рисковые активы сохранился, а американский доллар ослаб еще больше после вчерашнего выступления Пауэлла, не исключившего возможность более раннего снижения ставок в США.

Несмотря на то, что вчера председатель ФРС Джэром Пауэлл отказался комментировать конкретно потенциал снижения процентных ставок, он повторил, что политикам необходимо больше информации о том, приведут ли тарифные повышения к ускорению инфляции. Рынок воспринял эту риторику как умеренно «голубиную», что привело к ослаблению доллара и росту рисковых активов. Трейдеры интерпретировали слова Пауэлла как сигнал о том, что ФРС сохраняет гибкость и готова оперативно реагировать на поступающие данные, особенно в отношении инфляции. Однако не стоит забывать, что ФРС также подчеркнула свою приверженность борьбе с инфляцией и готова продолжать ограничительную политику, если потребуется. Этот баланс между готовностью к смягчению и потенциальным ужесточением создает неопределенность на рынке, требуя от инвесторов повышенной бдительности.

Сегодняшнее отсутствие фундаментальных данных открывает пространство для консолидации пары EUR/USD вблизи месячных максимумов. Этот период затишья, вероятно, станет основой для дальнейшего восходящего движения, поскольку рынок переваривает недавние события и формирует новые ожидания. Текущая техническая картина указывает на преобладание бычьего настроя, но для устойчивого роста необходимо преодоление нескольких ключевых уровней сопротивления. Закрепление выше этих уровней послужит подтверждением силы покупателей и откроет путь к дальнейшему продвижению.

Сегодня также нет никакой фундаментальной статистики и по Великобритании, так что наверняка все внимание будет смещено на выступление заместителя губернатора Банка Англии по монетарной политике Клэр Ломбарделли. Ее комментарии относительно текущей экономической ситуации и перспектив денежно-кредитной политики будут тщательно анализироваться рынком на предмет намеков на будущие действия Банка Англии. Речь Ломбарделли может стать катализатором волатильности фунта. Если она выразит обеспокоенность по поводу устойчивости инфляции и намекнет на возможность дальнейшего снижения процентных ставок, это может оказать давление на британскую валюту.
Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.

Стратегия Momentum (на пробой):

Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1628 могут привести к росту евро в район 1.1660 и 1.1699;
Продажи на прорыв уровня 1.1600 могут привести к падению евро в район 1.1570 и 1.1540.

Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3635 могут привести к росту фунта в район 1.3665 и 1.3695;
Продажи на прорыв уровня 1.3605 могут привести к падению фунта в район 1.3560 и 1.3530.

Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 145.20 могут привести к росту доллара в район 145.60 и 145.90;
Продажи на прорыв уровня 144.90 могут привести к распродажам доллара в район 144.65 и 144.30.

Стратегия Mean Reversion (на возврат):

Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1635 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1606 на возврате на этот уровень.

Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3629 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3603 на возврате на этот уровень.

Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6518 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6491 на возврате на этот уровень.

Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3739 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3714 на возврате на этот уровень.