Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила падение к уровню коррекции 50,0% – 1,1590 и отбой от него. Таким образом, был выполнен разворот в пользу европейской валюты. Процесс роста может быть продолжен в направлении зоны сопротивления 1,1637–1,1645. Закрепление курса пары над этой зоной сработает в пользу продолжения роста в направлении уровней 1,1695 и 1,1789. Отбой от зоны 1,1637–1,1645 сработает в пользу американской валюты и продолжения падения в направлении уровней 1,1590 и 1,1544.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд можно считать «медвежьим», но в последнее время он слишком часто меняется из-за информационного фона. Дональд Трамп сумел подписать несколько выгодных сделок, что придало сил медведям, как и заявления Джерома Пауэлла после очередного заседания ФРС. Однако последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают уже быков.

В понедельник информационный фон отсутствовал, но трейдеры-медведи все же нашли в себе силы для проведения атаки. Атака получилась слабой, так как сегодня выйдет значимый отчет по инфляции в США. От этого отчета может зависеть решение FOMC на следующем заседании. В данное время трейдеры считают, что процентная ставка будет снижена на сентябрьской встрече FOMC, однако готовы ли будут политики голосовать за снижение ставки, если инфляция вырастет, к примеру, до 3%? На мой взгляд, на все так очевидно и однозначно. Если инфляция сегодня покажет высокое значение, на мой взгляд, шансы на смягчение ДКП в сентябре упадут. Чем сильнее вырастет инфляция, тем сильнее упадут шансы. Таким образом, высокая инфляция будет поддержкой для трейдеров-медведей. А ожидать от американской инфляции можно сейчас только роста.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню 1,1680 после образования сразу двух «бычьих» дивергенций. Отбой котировок от этого уровня позволяет ожидать некоторое падение в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1495. Закрепление курса пары над уровнем 1,1680 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,1854. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а закрепление под восходящим коридором не означает, что обязательно должен быть сформирован «медвежий» тренд.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1848 Long-контрактов и открыли 5916 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 247 тысяч, а контрактов Short – 131 тысячу. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару он падает.

Двадцать шесть недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс экономических ожиданий ZEW (09-00 UTC).

Евросоюз – Индекс экономических ожиданий ZEW в Германии (09-00 UTC).

США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC).

12 августа календарь экономических событий содержит в себе три записи, однако из которых считается важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение вторника будет присутствовать во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при закрытии на часовом графике под зоной 1,1637–1,1645 с целями 1,1590 и 1,1544. Первая цель была достигнута. Сегодня продажи возможны с теми же целями при отбое от зоны 1,1637–1,1645. Покупки можно было открывать при отбое от уровня 1,1590 на часовом графике. Сегодня их можно удерживать с целями 1,1637 и 1,1695.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.