Спрос на биткоин за последнюю неделю довольно сильно вырос. Это позволило биткоину вернуться к своим историческим максимумам. Однако понедельник оказался очень показательным днем – начался резкий отход котировок от достигнутых максимумов. На мой взгляд, это очень важный момент, который был дополнен реакцией рынка на сегодняшний отчет по инфляции.

Резкий отход котировок от достигнутых пиков говорит о том, что участники рынка на этих ценовых значениях начали продавать биткоин. И продавать довольно обильно. Текущая волновая разметка подразумевает построение волны 5, поэтому я ожидал повышения биткоина до отметки 131825$, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако не стоит забывать, что волна 5 вполне может принять укороченный вид.

Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится в рамках коррекционного набора волн. Учитывая масштаб текущей разметки, я предполагаю, что снижение может быть сильным. Сегодня биткоин мог продолжить повышение, так как отчет по инфляции в США оказался слабым. Индекс потребительских цен не изменился в сравнении с июнем и составил 2,7% в годовом исчислении. Так как такое значение значительно повышает вероятность возобновления цикла смягчения денежно-кредитной политики FOMC, спрос на биткоин(как и на все рисковые активы) имел возможность сегодня увеличится. Однако биткоин уже дважды мог продолжить рост и не сделал этого. Я бы насторожился.

Новая удачная попытка прорыва отметки 119600$ укажет на новую попытку построения более убедительной и протяженной волны 5, но сначала нужно дождаться удачной попытки прорыва. На мой взгляд, снижение котировок сейчас более вероятно. А по его силе можно будет понять, с чем мы имеем дело.

Общие выводы

Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры волн продолжается, но она имеет очень странный характер и фундамент. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, но институциональные инвестиции делают свое дело. Следовательно, на текущий момент лишь новая удачная попытка прорыва отметки 119600$ укажет на готовность рынка к продолжению построения повышательной волны 5. Резкий отход котировок от достигнутых пиков указывает на возможный укороченный вид волны 5. Советую рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 131825$, в том случае, если биткоин закрепится выше отметки 127,2% по Фибоначчи.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.