Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1635 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.1635 произошел, но теста этого уровня не произошло, так что в первой половине дня я остался без сделок. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1635 позволили войти на покупку евро с сильным движением вверх к целевому сопротивлению 1.1695, где продажи на отскок дали еще порядка 30 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Индекс потребительских цен в США в июле этого года совпал с прогнозами экономистов и вырос лишь на 0,2%, что в некотором роде свидетельствовало о замедлении роста инфляции и привело к ослаблению позиций американского доллара против евро. При этом шансы на то, что ФРС снизит ставки в сентябре этого года, вновь значительно возросли. Сегодня в первой половине дня евро может притормозить с ростом, так как кроме данных по индексу потребительских цен Германии и гармонизированному индексу потребительских цен никакой другой статистики нет. В случае слабой статистики евро и вовсе может просесть, чем и собираюсь воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1666 будет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1697. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рывок пары к 1.1722. Самой дальней целью выступит область 1.1744, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1666 пара останется торговаться в рамках бокового канала, а продавцы наверняка сумеют дотянуться до интересного уровня 1.1635. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Вряд ли немецкая инфляция как-то сильно повлияет на направление евро, так как с этим показателем все более-менее в порядке. Если евро продолжит рост, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1697 позволит получить хорошую точку входа на продажу с целью снижения к промежуточной поддержке 1.1666. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1635 где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1601, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1697 короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1722. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1744 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. В ближайшее время направление пары EUR/USD будет определять статистика по инфляции в США, которая напрямую может повлиять на будущее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Учитывая, что все больше представителей ФРС говорят о возможном смягчении политики в сентябре, только резкий всплеск инфляционного давления может изменить ожидания участников рынка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1484, до уровня 247 357, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5916, до уровня 131 398. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4046.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1625.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.