Солана, как и многие другие криптовалюты, взлетела вверх вечером в пятницу на выступлении Джерома Пауэлла. Слухов и предположений о том, чем именно поделиться с рынками глава ФРС, было огромное множество. Однако Джером Пауэлл допустил снижение ключевой ставки на сентябрьском заседании, и волна оптимизма вновь захлестнула рынки. Рисковые активы взлетели, доллар рухнул вниз. Справедлива ли такая реакция трейдеров?

С нашей точки зрения, нет. Мы увидели очередные эмоции. Рынки просто не могли не отреагировать на выступление Джерома Пауэлла. А как реагировать на него, если председатель ФРС намекает на смягчение монетарной политики? Только покупкой рисковых активов. Мы бы хотели напомнить, что рынки ожидают снижения ключевой ставки еще с осени 2022 года, когда инфляция в США начала замедляться с максимальных значений. С тех пор, трейдеры постоянно ожидают снижения ставки. Затем пришел ко власти Дональд Трамп, который начал открыто требовать смягчения политики. Но за все это время ФРС снизила ставку лишь три раза: 2 раза по 0,25% и один раз на 0,5%. Таким образом, ожидания рынков явно не были удовлетворены. Но при этом рынки продолжают закладывать в курсы любых валют и инструментом будущее смягчение, и мы считаем, что этот фактор был отработан уже несколько раз. Трейдеры всегда стараются отработать то или иное событие заранее, чтобы получить максимальную прибыль. Таким образом, фактор смягчения монетарной политики ФРС уже давным-давно отработан.

Анализ SOL/USD 1D.

Солана на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Рост соланы при отсутствии роста биткоина возможен только в «сезон альткоинов», когда индекс доминации биткоина низок(или хотя бы регулярно снижается). Индекс доминирования биткоина действительно падает, но главным получателем дивидендов выступает пока не солана или другие альткоины, а эфир. В перспективе рассчитывать на рост к области FVG 218,45-228,20$ можно. А вот из «бычьих» паттернов на дневном ТФ выделить можно только IFVG. Цена сняла ликвидность на продажу, после чего показала соответствующее падение. Таким образом, теперь дальнейшие движения по солане полностью зависят от биткоина. Если биткоин возобновит восходящий тренд, тогда и солана возобновит восходящий тренд.

Анализ SOL/USD 4Н.

На 4-часовом таймфрейме солана взлетела вверх точно в область единственного неотработанного «медвежьего» FVG, попутно сформировав новый «бычий» FVG, толку от которого нет никакого. Цена пролетела огромную область за 5 минут, поэтому коррекция в эту область не даст трейдерам абсолютно ничего. Структура сейчас сложна, так как восходящая тенденция сохраняется, а биткоин остается во флэте. Реакция от «медвежьего» FVG получена, но биткоин сформировал девиацию около нижней границы бокового канала, а значит может продолжить рост в рамках флэта.

Рекомендации по торговле SOL/USD:

Солана продолжает формирование восходящей тенденции. Таким образом, рассматривать сейчас следует, конечно же, POI на покупку. Область POI на покупку в данное время фактически одна – «бычий» IFVG на дневном ТФ, который уже был отработан один раз. Трейдеры имели возможность открывать лонги от этой области POI, но действовать следовало очень быстро. Обращаем внимание на биткоин, падение которого могло завершиться около нижней границы его бокового канала. Если биткоин переходит в рост, то и солана перейдет в рост. В этом случае единственным «бычьим» паттерном выступает FVG на 4-часовом ТФ, который носит весьма непривлекательный вид.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.