В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1653 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.1653 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро начал активно снижаться еще до выхода данных, свидетельствующих о росте инфляции в еврозоне в августе этого года. Очевидно, что сегодняшние заявления представителей ЕЦБ о том, что регулятор пока не собирается снижать процентные ставки, трактовались не в пользу евро и европейской экономики, которая из-за этого может сильно забуксовать – особенно с учетом очередного роста инфляции. Во второй половине дня падение пары может продолжиться, так как нас с вами ждет довольно хорошая статистика по США. Ожидаются цифры по росту индекса деловой активности в производственном секторе и росту производственного индекса ISM, а также хорошие показатели по изменению объема расходов в строительном секторе США. В случае снижения пары лишь ложный пробой в районе поддержки 1.1628 станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1653. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа с выходом к области 1.1682. Самой дальней целью будет уровень 1.1713, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1628 давление на пару только возрастет. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1604. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1576 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро в миг перечеркнули все старания покупателей, наблюдаемые с середины прошлой недели. Теперь основной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1653. Лишь формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1628, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1604. Самой дальней целью выступит область 1.1576, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1653 покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1682. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1713 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что с ростом длинных позиций по евро многие трейдеры закладывают в цены вероятность снижения процентных ставок в США, что делает евро куда более привлекательным активом, так как Европейский центральный банк, наоборот, отказался от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и занял выжидательную позицию. Многое определит статистика по рынку труда, которая ожидается в ближайшее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5667, до уровня 258 386, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1373, до уровня 135 347. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1509.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1650.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.