Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3131 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3131 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.3064 дал еще одну точку входа в рынок по тренду, что привело к снижению пары в район 1.3028. Покупки там на ложном пробое позволили утянуть с рынка ещё порядка 30 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт рухнул после того, как вероятность очередного повышения налогов со стороны британского правительства увеличилась. Вчера премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что такое решение будет справедливым в рамках ожидаемого нового бюджета на следующий год. Сегодня вся надежда покупателей будет на данные. Ожидаются цифры по индексу PMI для сферы услуг Великобритании за октябрь этого года, а также композитный индекс PMI. В случае плохих показателей давление на фунт вернется, чем можно будет воспользоваться. В случае дальнейшего снижения GBP/USD по тренду, действовать буду в районе поддержки 1.2986. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом на открытие длинных позиций с целью небольшого роста пары в район сопротивления 1.3032. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3064. Самой дальней целью будет область 1.3097, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2986, пара может продолжить развитие медвежьего тренда, что приведет к движению в район 1.2929. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2866 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Учитывая сложности правительства Великобритании с бюджетом, пока рассчитывать на сильный рост фунта не приходится. Максимум – это небольшие отскоки и коррекции, которые напрашиваются уже довольно давно. По этой причине действовать лучше, как можно выше. Первого проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.3032. Формирования там ложного пробоя вместе со слабыми данными по Великобритании будет достаточно для продажи фунта с целью снижения в район поддержки 1.2986, где ожидаю первого проявления быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2929. Самой дальней целью выступит область 1.2866, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3032, покупатели получат шанс на более крупный рост пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3064, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3097, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2986.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.