Пара EUR/USD во вторник продолжала слабый процесс падения после отбоя от уровня коррекции 38,2% – 1,1686. Закрепление котировок под зоной поддержки 1,1645–1,1648 позволяет трейдерам ожидать дальнейшее падение в направлении следующей зоны поддержки 1,1607–1,1612. Закрытие пары сегодня над 1,1645–1,1648 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровней коррекции 1,1686 и 1,1731.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд остается «медвежьим». На мой взгляд, падение пары не будет длительным и сильным, но теперь нужен слом уже «медвежьего» тренда, чтобы ожидать «бычьего» наступления. Слом по текущей графической картине произойдет выше уровня 1,1700.

Во вторник атаковать продолжали трейдеры-медведи. Их ежедневные атаки очень сложно считать атаками в прямом смысле этого слова, так как доллар растет очень медленными темпами. Но зато практически каждый день. Вчера трейдеры отреагировали на нейтральный отчет по инфляции в США. Согласному этому отчету, основной показатель остался на уровне 2,7% г/г, а базовый – на уровне 2,6% г/г. Таким образом, изменений зафиксировано не было, но отсутствие изменений сейчас поддерживает медведей. Если инфляция не продолжает снижаться, у ФРС не становится больше оснований для нового смягчения ДКП. Безусловно, это весьма спорный вывод, поэтому и реакция трейдеров оказалась очень слабой. Однако хочу заметить, что на этой неделе Дональд Трамп уже объявил о новых торговых пошлинах для всех стран, которые торгуют с Ираном, а также готовит атаку на сам Иран в поддержку протестующих. На прошлой неделе новостей было еще больше, но активность трейдеров остается очень низкой. Реакцию на отчет по инфляции во вторник можно еще считать убедительной на фоне других событий.

На 4-часовом графике пара выполнила возврат в зону поддержки 1,1649–1,1680. Новый отбой котировок от этой зоны сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня коррекции 0,0% – 1,1829. Закрепление пары под зоной поддержки 1,1649–1,1680 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,1538. У индикатора CCI образовалась «медвежья» дивергенция, которая позволяет рассчитывать на новое падение.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 3515 Long-контрактов и закрыли 1832 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 298 тысяч, а контрактов Short – 135 тысяч. Это более, чем двукратное преимущество быков.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы видим ту же самую картину: профессиональные трейдеры продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда. Трейдеры опасаются потери независимости ФРС в 2026 году под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Индекс цен производителей (13-30 UTC).

США – Изменение объемов розничной торговли (13-30 UTC).

США – Продажи существующих домов (13-30 UTC).

13 января календарь экономических событий содержит в себе три записи, который назвать важными нельзя. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет слабым и во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны после отбоя от уровня 1,1686 на часовом графике с целями 1,1648 и 1,1612. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Покупки станут возможными сегодня при отбое от зоны 1,1607–1,1612 на часовом графике или после закрытия над 1,1645–1,1648 с целями 1,1686 и 1,1731.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1492–1,1805 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.