Индекс Dow Jones находится в решающей фазе, где геополитические риски и инфляционные опасения сталкиваются с сильными фундаментальными показателями банковского сектора и ожиданиями позитивных результатов. Предстоящие данные по инфляции (CPI), старт сезона отчетности и выступление председателя ФРС Кевина Уорша станут определяющими для направления индекса в ближайшие недели, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «DJIA (INDU): ключевой день для рынка – отчетность банков, CPI и эскалация конфликта».

С технической точки зрения, цена двигается выше всех ключевых скользящих средних, выполняющих роль динамических уровней поддержки (50-, 144 и 200-периодных) и двигается в рамках восходящих каналов на денежном и недельном графиках.

Несмотря на то, что на дневном графике индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) перешли на сторону продавцов, сохраняется устойчивый бычий импульс.

Ближайшее сопротивление расположено на 52480.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике)-52800.00. Пробой выше 52800.00 с подтверждением от фундаментальных факторов откроет дорогу к 53000.00, 53300.00 и выше.

Условия реализации бычьего сценария

• Закрепление выше 52480.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) подтвердит продолжение восходящего движения и откроет путь к 52850.00 и 53100.00.
• «Холодный» CPI (ниже 3,7% г/г), снижающий ожидания ужесточения ФРС.
• «Голубиный» сигнал от Уорша, указывающий на готовность проявлять терпение в отношении инфляционных рисков.
• Сильные результаты банковской отчетности, подтверждающие устойчивость потребительского сектора и бизнес-активности.
• Техническое восстановление выше 52850.00 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 70, пересечение OsMA выше нулевой линии) станет сигналом к смене импульса.

Целевая зона: 52900.00 (первое сопротивление), затем 53100.00.

Ближайшая же поддержка находится на 52200.00 и 52000.00 («круглый» уровень и ЕМА144 на 4-часовом графике). Пробой ниже с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 50, пересечение OsMA ниже нулевой линии) может открыть дорогу к 51700.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике)-51250.00 (ЕМА50 на дневном графике).

Условия реализации медвежьего сценария

• Пробой ниже 52000.00 с последующим закреплением на дневном графике.
• «Горячий» CPI (выше 4,0% г/г), усиливающий ожидания ужесточения ФРС.
• «Ястребиный» сигнал от Уорша, подтверждающий приверженность борьбе с инфляцией.
• Продолжение эскалации конфликта с Ираном, ведущее к дальнейшему росту цен на нефть и усилению инфляционных ожиданий.
• Технический пробой ниже 51700.00 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 50, ускорение снижения OsMA) усилит медвежий импульс.

Целевая зона: 52000.00 (первая поддержка), затем 51700.00, 51250.00, 51000.00.

Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели)

Наиболее вероятная динамика - волатильная консолидация в диапазоне 51700.00–53000.00 с сохранением риска коррекции в случае «горячих» данных по инфляции и «ястребиной» риторики ФРС.

Логика

• Неопределенность вокруг CPI и выступления Уорша создает высокую волатильность. Рынки будут ждать сигналов от обоих событий для определения дальнейшей траектории.
• Геополитические риски и рост цен на нефть создают встречные ветры, но сильные фундаментальные показатели банковского сектора и ожидания позитивных результатов ограничивают потенциал падения.
• Техническая картина указывает на сохранение восходящего тренда, но ослабление импульса предполагает возможность консолидации или коррекции.

Рекомендация: осторожная. Приоритет коротких позиций при пробое 51700.00. Длинные позиции целесообразны только при закреплении выше 52800.00 с подтверждением от фундаментальных факторов.

Торговые сценарии

• Бычий сценарий: Buy Stop 52550.0. Stop-Loss 51900.0, 51600.0. Цели 52700.0, 52800.00, 53000.0, 53500.0, 54000.0, 54500.0, 55000.0
• Медвежий сценарий: Sell Stop 51900.0, 51600.0. Stop-Loss 52550.00. Цели 51250.00, 51000.0, 50500.0, 50000.0, 49500.0, 49000.0, 48500.0, 48315.0, 48000.0, 47905.0, 47500.0

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе