El pasado viernes se formaron varios puntos de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que ocurrió. En mi pronóstico matutino, llamé la atención sobre el nivel 1.3720 y planeaba tomar decisiones de entrada al mercado desde ese punto. La caída y la formacion de una falsa ruptura en esa zona llevaron a un excelente punto de entrada para comprar la libra, lo que resultó en un aumento del par de más de 30 puntos. En la segunda mitad del día, la ruptura y una repeticion de la prueba de 1.3720 desde abajo hacia arriba permitieron entrar ya en posiciones cortas, lo que llevó a una caída de el par GBP/USD hacia el nivel objetivo de 1.3678.
Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD se requiere:
El viernes la libra reaccionó con una caída ante el leve crecimiento de la inflación en EE. UU., aunque esto no causó cambios significativos en el balance de fuerzas. Por el contrario, una buena corrección del par al final de la semana pasada devolvió la demanda, que se mantuvo durante la sesión asiática de hoy, conservando las posibilidades de continuar el desarrollo de la tendencia alcista. Hoy se esperan datos sobre el cambio en el volumen del PIB del Reino Unido para el primer trimestre de este año y el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Es probable que los datos sean revisados a la baja, lo que puede ejercer presión sobre el par GBP/USD. En caso de corrección del par, solo la formacion de una falsa ruptura en la zona del soporte más cercano de 1.3678 será motivo para abrir posiciones largas con el objetivo de recuperar la resistencia en 1.3723. La ruptura y una repeticion de la prueba de este rango desde arriba hacia abajo aumentarán las posibilidades de crecimiento del par GBP/USD, lo que provocará el cierre de órdenes de stop de los vendedores y un punto de entrada adecuado en posiciones largas con posibilidad de alcanzar 1.3766. El objetivo más lejano será la zona de 1.3818, donde planeo fijar los beneficios. En caso de caída del par GBP/USD y falta de actividad por parte de los compradores en 1.3678, la presión sobre la libra puede aumentar, lo que llevará a una caída mayor del par al comienzo de la semana. Esto abrirá el camino hacia la siguiente prueba de soporte en 1.3636. Solo la formacion de una falsa ruptura en esa zona será una condición adecuada para abrir posiciones largas. Planeo comprar el par GBP/USD directamente en el rebote desde el mínimo de 1.3591 con el objetivo de una corrección de 30-35 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD se requiere:
Los vendedores están mostrando actividad, pero todo sigue en el marco de una corrección. Los grandes jugadores que apuestan por la caída de la libra solo se observan en la zona del máximo mensual. En caso de un nuevo crecimiento del par GBP/USD, espero la primera manifestación de los bajistas en la zona de 1.3723. Una formacion de una falsa ruptura allí será una condición adecuada para abrir posiciones cortas con el objetivo de una caída hacia el soporte en 1.3678. Una ruptura y una repeticion de la prueba desde abajo hacia arriba de este rango golpearán las posiciones de los compradores, provocando el cierre de sus stop-loss y abriendo el camino hacia 1.3636. El objetivo más lejano será la zona de 1.3591, donde planeo fijar los beneficios. En caso de crecimiento del par GBP/USD y falta de actividad en 1.3723, donde también pasan las medias móviles, los compradores probablemente retomarán la iniciativa. En tal caso, será mejor posponer las ventas hasta la prueba de una resistencia mayor en 1.3766. Planeo abrir posiciones cortas allí solo en una formacion de una falsa ruptura. En caso de no haber un movimiento descendente allí, venderé el par GBP/USD directamente en el rebote desde 1.3818, pero solo con el objetivo de una corrección a la baja del par de 30-35 puntos intradía.
Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 3 de junio se observó un aumento de posiciones largas y cortas, pero este crecimiento fue más o menos equilibrado, por lo que no provocó cambios significativos en el balance de fuerzas. Todos están esperando nuevos datos fundamentales del Reino Unido, incluyendo los relacionados con el crecimiento económico y la inflación, lo que podría influir seriamente en los planes del Banco de Inglaterra de mantener las tasas de interés sin cambios. Además, esta semana también se esperan datos inflacionarios de EE. UU., que también pueden afectar el sentimiento del mercado, así que habrá suficiente material para reflexionar. En el último informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 1 281 hasta el nivel de 103 672, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 1 445 hasta el nivel de 68 457. Como resultado, el diferencial entre las posiciones largas y cortas se incrementó en 13 535.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociacion se realiza en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica incertidumbre en el mercado.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en la zona de 1.3700 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período – 50. Marcada en el gráfico con color amarillo;
• Moving average (media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período – 30. Marcada en el gráfico con color verde;
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence – convergencia/divergencia de medias móviles) EMA rápida – período 12. EMA lenta – período 26. SMA – período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período – 20;
• Comerciantes no comerciales – especuladores, como traders individuales, fondos de cobertura e instituciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos;
• Posiciones largas no comerciales representan la posición larga total abierta de los traders no comerciales;
• Posiciones cortas no comerciales representan la posición corta total abierta de los traders no comerciales;
• Posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los traders no comerciales.
