Ayer se formaron varios puntos de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que ocurrió allí. En mi pronóstico matutino, presté atención al nivel 1.3713 y planeaba tomar decisiones de entrada al mercado desde ese punto. Se produjo una ruptura del 1.1713, pero no observé una repetición de la prueba de este nivel para vender, por lo que en la primera mitad del día me quedé sin operaciones. En la segunda mitad del día, tras una fuerte caída de la libra, una formación de una falsa ruptura en la zona de 1.3636 permitió entrar al mercado en compras, pero tras una subida del par de 30 puntos, la presión sobre la libra regresó. Las compras en el rebote desde 1.3591 también permitieron sacar unas cuantas decenas de puntos del mercado.

Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD se requiere:

La libra esterlina reaccionó con una caída brusca tras la aparición de noticias de que el gobierno del Reino Unido se enfrenta a un posible agujero presupuestario de entre 8 y 22 mil millones de libras esterlinas. Todo esto debido al cambio en la política monetaria, al lento crecimiento económico, a los débiles ingresos fiscales y a los mayores gastos. Hoy la presión sobre la libra puede mantenerse tras la publicación de informes débiles relacionados con el índice PMI del sector servicios del Reino Unido y los índices PMI compuestos. En caso de una caída adicional del par, solo una formación de una falsa ruptura en la nueva zona de soporte 1.3610 será una señal para abrir posiciones largas con el objetivo de recuperación hacia la resistencia de 1.3659, donde actualmente se realiza la negociación. La ruptura y una repetición de la prueba de este rango desde arriba hacia abajo fortalecerán las posibilidades de un crecimiento del par GBP/USD, lo que llevará a la activación de órdenes de stop de los vendedores y a un punto de entrada adecuado para posiciones largas con la posibilidad de alcanzar 1.3707. El objetivo más lejano será la zona de 1.3746, donde planeo fijar los beneficios. En caso de una bajada del par GBP/USD y la falta de actividad por parte de los compradores en 1.3610, la presión sobre la libra podría aumentar, lo que provocará una caída más fuerte del par. Esto abrirá el camino para una prueba del siguiente soporte en 1.3565. Solo la formación de una falsa ruptura allí será una condición adecuada para abrir posiciones largas. Planeo comprar el par GBP/USD inmediatamente en el rebote desde el mínimo de 1.3532 con un objetivo de corrección de 30-35 puntos intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:

Los vendedores cuentan con la aparición de nueva información negativa por parte del primer ministro del Reino Unido, lo que podría llevar fácilmente a una nueva venta de la libra esterlina. Mientras tanto, los traders se centrarán en defender la resistencia más cercana en 1.3659, cuyo aumento podría producirse si los datos de los índices PMI son positivos. Una formación de una falsa ruptura allí será una condición adecuada para abrir posiciones cortas con el objetivo de una bajada hacia el soporte de 1.3610. La ruptura y una repetición de la prueba de este rango desde abajo hacia arriba golpearán las posiciones de los compradores, activando órdenes de stop y abriendo el camino hacia 1.3565. El objetivo más lejano será la zona de 1.3532, donde planeo fijar los beneficios. En caso de una subida del par GBP/USD y ausencia de actividad en la zona de 1.3659, donde también pasan las medias móviles, que juegan a favor de los vendedores, los compradores seguramente recuperarán la iniciativa. En ese caso, es mejor posponer las ventas hasta una prueba de una resistencia mayor en 1.3707. Planeo abrir posiciones cortas allí solo en caso de una formación de una falsa ruptura. Si tampoco hay movimiento descendente en esa zona, venderé el par GBP/USD inmediatamente en el rebote desde 1.3746, pero solo esperando una corrección bajista del par de 30-35 puntos intradía.

Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 24 de junio se observó un aumento de posiciones cortas y una reducción de posiciones largas. La libra esterlina continúa mostrando una buena dinámica alcista, y los últimos datos sobre el PIB y la inflación del Reino Unido le permiten seguir haciéndolo. El hecho de que la Reserva Federal de EE. UU. pueda reducir las tasas de interés antes de lo previsto ya ejerce un impacto negativo sobre el dólar estadounidense. Pronto se publicará una serie de informes sobre el mercado laboral de EE. UU., que determinarán la dirección futura del par GBP/USD. En el último informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se redujeron en 6 434 hasta el nivel de 99 848, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 2 028 hasta el nivel de 65 453. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 222.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se lleva a cabo por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una posible caída del par.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles clásicas diarias en el gráfico diario D1.

Bollinger Bands

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en la zona de 1.3595 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores

Media móvil (Moving Average): determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido. Período – 50. En el gráfico se indica en color amarillo.

Media móvil (Moving Average): período – 30. En el gráfico se indica en color verde.

Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA rápida – período 12. EMA lenta – período 26. SMA – período 9.

Bollinger Bands (Bandas de Bollinger): período – 20.

Comerciantes no comerciales – especuladores como traders individuales, hedge funds y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen con ciertos requisitos.

Posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de traders no comerciales.

Posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de traders no comerciales.

La posición neta no comercial total es la diferencia entre posiciones cortas y largas de traders no comerciales.