Ayer se formó solo un punto de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1.1571 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado a partir de él. El crecimiento hacia la zona de 1.1571 se produjo, pero faltaron literalmente unos pocos puntos para probar este nivel, por lo que me quedé sin ventas. Por la tarde, una falsa ruptura en la zona de 1.1491 llevó a un buen punto de entrada para vender el euro, lo que resultó en una caída del par de más de 80 puntos.
Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:
Ayer el dólar estadounidense volvió a fortalecerse después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ignorara la presión de la Casa Blanca y rechazara los argumentos de dos miembros disidentes del comité sobre la necesidad de reducir las tasas de interés, declarando que el banco central debe mantenerse alerta ante el riesgo de inflación. Hoy la presión sobre el euro podría mantenerse. Para ello bastarán datos débiles del índice de precios al consumidor de Francia y Alemania, el cambio en el número de desempleados en Alemania y el aumento del nivel de desempleo en la eurozona. En caso de que continúe la tendencia bajista, actuaré en torno al soporte más cercano de 1.1408, formado tras los resultados del día de ayer. La formación de una falsa ruptura allí será el punto de partida para entrar al mercado con objetivo en la resistencia de 1.1456. La ruptura y una repetición de la prueba de este rango confirmarán la corrección alcista hacia 1.1501. El objetivo más lejano será la zona de 1.1533, donde fijaré los beneficios. En caso de una mayor caída del par EUR/USD y ausencia de actividad en la zona de 1.1408, la presión sobre el par solo aumentará, lo que conducirá a una venta más fuerte. Los vendedores seguramente alcanzarán el interesante nivel de 1.1377. Solo la formación de una falsa ruptura allí será una condición adecuada para comprar el euro. Planeo abrir posiciones largas directamente en el rebote desde 1.1347 con el objetivo de una corrección alcista de 30-35 puntos intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:
Solo unos datos muy buenos sobre la inflación en la eurozona y el mercado laboral podrán frenar el desarrollo del mercado bajista, dando una oportunidad para una pequeña corrección del par EUR/USD en la primera mitad del día. En caso de una reacción positiva a los datos, tengo la intención de vender tras la formación de una falsa ruptura en la zona de 1.1456. Esto dará un punto de entrada para la venta del euro con miras a una caída hacia el soporte de 1.1408 – otro mínimo mensual. La ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, serán otra señal adecuada para abrir posiciones cortas con un movimiento hacia la zona de 1.1377. El objetivo más lejano será la zona de 1.1347, donde fijaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD suba en la primera mitad del día y no haya acciones activas de los bajistas en la zona de 1.1456, lo mejor será posponer las posiciones cortas hasta la siguiente resistencia de 1.1501, donde pasan las medias móviles que juegan a favor de los vendedores. Solo venderé allí tras un intento fallido de consolidación. Planeo abrir posiciones cortas directamente en el rebote desde 1.1533 con el objetivo de una corrección bajista de 30-35 puntos.
Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 22 de julio se observó un aumento tanto en posiciones largas como cortas. Los compradores del euro han aumentado, ya que muchos esperaban que la UE lograra llegar a un acuerdo comercial con EE.UU. Pero, como podemos ver, aunque hay un acuerdo, no hay motivos de alegría para los traders e inversores que apuestan por la subida del euro. En el futuro cercano, el enfoque estará en la reunión de la Reserva Federal de EE.UU., cuyos resultados pueden arrojar luz sobre la futura trayectoria de la política monetaria. En caso de una postura de espera, el dólar continuará fortaleciendo su posición frente al euro y otros activos de riesgo. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 6 284 hasta el nivel de 248 380, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 8 990 hasta el nivel de 122 865. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 540.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una caída adicional del par.
Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una horario H1 y difieren de la definición clásica general de medias móviles diarias en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo – 50. En el gráfico está marcada en color amarillo;
• Moving average (media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo – 30. En el gráfico está marcada en color verde;
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence – convergencia/divergencia de medias móviles) EMA rápida – periodo 12. EMA lenta – periodo 26. SMA – periodo 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Periodo – 20;
• Traders no comerciales – especuladores, como traders individuales, fondos de cobertura e instituciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen con ciertos requisitos;
• Posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los traders no comerciales;
• Posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los traders no comerciales;
• Posición neta no comercial total es la diferencia entre posiciones cortas y largas de los traders no comerciales.
