การวิเคราะห์การซื้อขายในวันจันทร์

กราฟ 1 ชั่วโมง ของ EUR/USD

คู่สกุลเงิน EUR/USD ร่วงลงอย่างรวดเร็วในวันจันทร์ ด้วยเหตุผลที่เข้าใจได้และมีความสมเหตุสมผล เหตุการณ์หลักของวันคือการประกาศข้อตกลงการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานคณะกรรมาธิการยุโรป อูร์ซูลา ฟอน แดร์ เลเยน เมื่อรายละเอียดเบื้องต้นของข้อตกลงนี้ถูกเปิดเผย สกุลเงินยูโรร่วงลงทันที โดยมีเหตุผลสนับสนุนถึงสองประการสำคัญสำหรับการเคลื่อนไหวนี้

ประการแรก เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าลงท่ามกลางความตึงเครียดในสงครามการค้า จึงเป็นไปอย่างมีเหตุมีผลที่ดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นเมื่อสงครามการค้าลดระดับลง ประการที่สอง ข้อตกลงนี้ให้ประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวซึ่งไม่ใช่สหภาพยุโรป เงื่อนไขต่าง ๆ ของข้อตกลงที่ถูกเผยแพร่เป็นภาระหนักสำหรับกรุงบรัสเซลส์จนทำให้อูร์ซูลา ฟอน แดร์ เลเยน ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในยุโรปเพียงภายใน 15 นาทีหลังจากการลงนามในข้อตกลงที่เรียกว่า "ข้อตกลงนิทาน" นี้ เป็นผลให้เกิดการปรับฐานด้วยขาลงใหม่ในกราฟรายวัน ซึ่งในกราฟเวลาที่ต่ำลงจะปรากฏเป็นแนวโน้มขาลงใหม่ หากราคายืนอยู่ต่ำกว่า 1.1563 ได้ จะเป็นสัญญาณว่าการลดลงของยูโรยังคงดำเนินต่อไป

กราฟ 5 นาทีของ EUR/USD

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการขายที่ยอดเยี่ยมสองครั้งในวันจันทร์ และการเคลื่อนไหวระหว่างวันก็ค่อนข้างแรง ในช่วงเช้าของตลาดยุโรป ราคาตั้งตัวต่ำกว่าพื้นที่ 1.1740–1.1745 และในช่วงเริ่มต้นของตลาดสหรัฐ ราคาตั้งตัวต่ำกว่าพื้นที่ 1.1655–1.1666 ดังนั้นเทรดเดอร์มือใหม่อาจเข้าสู่สถานะขายจากสัญญาณใดสัญญาณหนึ่ง และสามารถล็อกกำไรได้ในคืนวันนั้น

กลยุทธ์การเทรดสำหรับวันอังคาร:

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่ EUR/USD มีการเคลื่อนไหวลงแก้ไขอีกครั้ง อันเป็นผลจากข่าวของข้อตกลง EU–U.S. เนื่องจากนโยบายของ Trump ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และหัวข้อการเผชิญหน้ากับ Jerome Powell และสงครามการค้ายังคงเป็นที่สนใจ เราจึงไม่เห็นตัวขับเคลื่อนในระยะกลางที่จะทำให้ดอลลาร์เพิ่มค่าขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในระยะสั้น ดอลลาร์อาจยังคงเพิ่มขึ้นได้ แต่ในระยะยาวนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้น

ในวันอังคาร คู่นี้อาจดำเนินการดึงกลับในขาลงเพิ่มเติม และเราแนะนำให้เทรดเดอร์มือใหม่ติดตามพื้นที่ 1.1563–1.1571 อย่างใกล้ชิด การดีดตัวจากพื้นที่นี้จะเปิดโอกาสให้เข้าสู่สถานะซื้อ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1655–1.1666 หากราคาปรับตัวลงต่ำกว่าพื้นที่นี้ อาจพิจารณาเข้าสู่สถานะขายอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1527 และ 1.1474

ในกราฟ 5 นาที ควรติดตามระดับดังต่อไปนี้: 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1292, 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527, 1.1563–1.1571, 1.1655–1.1666, 1.1740–1.1745, 1.1808, 1.1851, 1.1908

ในวันอังคาร จะมีการปล่อยรายงาน JOLTs ของสหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะทำให้ตลาดมีปฏิกิริยาเพียงเล็กน้อย แต่ตลาดอาจยังมีการย่อยข้อตกลงการค้าของวันจันทร์และเริ่มเตรียมพร้อมสำหรับการประชุม FOMC ที่จะมาถึงและข้อมูลมหภาคสำคัญของสหรัฐ

กฎของระบบการเทรดหลัก:

1. ความแข็งแรงของสัญญาณ: ยิ่งเวลาสัญญาณเกิดขึ้นเร็วขึ้น (ดีดตัวหรือทะลุ) สัญญาณจะแข็งแรงขึ้น
2. สัญญาณหลอก: ถ้ามีการเทรดใกล้ระดับหนึ่งแล้วเกิดสัญญาณหลอกสองครั้งขึ้นไป สัญญาณที่เกิดขึ้นต่อจากระดับนั้นควรถูกละเลย
3. ตลาดที่ราบเรียบ: ในสภาวะตลาดที่ราบเรียบ (Flat) อาจเกิดสัญญาณหลอกจำนวนมากหรือไม่มีเลย ควรหยุดการเทรดทันทีเมื่อพบสัญญาณของภาวะตลาดที่ราบเรียบ
4. เวลาการเทรด: เปิดการเทรดระหว่างการเริ่มต้นของเซสชันยุโรปและกลางเซสชันสหรัฐ จากนั้นปิดการซื้อขายทั้งหมดด้วยตนเอง
5. สัญญาณ MACD: ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรทำการเทรดกับสัญญาณ MACD เฉพาะในช่วงที่มีความผันผวนที่ดีและแนวโน้มชัดเจน ซึ่งได้รับการยืนยันจากเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
6. ระดับที่ใกล้กัน: หากสองระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (5–20 pips) ควรจัดให้เป็นเขตแนวรับหรือแนวต้าน
7. Stop Loss: ตั้ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุน (breakeven) หลังจากที่ราคาเคลื่อนที่ 15 pips ในทิศทางที่ต้องการ

องค์ประกอบกราฟที่สำคัญ:

แนวรับและแนวต้าน: เป็นระดับเป้าหมายสำหรับการเปิดหรือปิดคำสั่ง และสามารถใช้เป็นจุดวางคำสั่ง Take Profit

เส้นสีแดง: ช่องหรือเส้นแนวโน้มที่บ่งบอกถึงแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางที่ต้องการสำหรับการเทรด

ตัวชี้วัด MACD (14,22,3): กราฟฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณที่ใช้เป็นแหล่งสัญญาณการเทรดเพิ่มเติม

เหตุการณ์และรายงานที่สำคัญ: พบในปฏิทินเศรษฐกิจ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคา ควรใช้ความระมัดระวังหรือออกจากตลาดในช่วงเวลาที่มีการปล่อยข้อมูลเหล่านี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง

ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเทรด Forex ควรจำไว้ว่าทุกการเทรดอาจไม่มีกำไร การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการจัดการเงินอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในการเทรดในระยะยาว