การวิเคราะห์การค้าขายในวันศุกร์

กราฟ 1 ชั่วโมงของ EUR/USD

ในวันศุกร์, คู่สกุลเงิน EUR/USD ทำการ "พุ่ง" อย่างรุนแรงเปลี่ยนแนวโน้มสู่ขาขึ้น ตลาดได้รอคอยคำกล่าวของ Jerome Powell ที่การประชุม Jackson Hole ซึ่งเมื่อมันเกิดขึ้นในที่สุด ผู้ค้าตลาดก็ไม่สามารถเพิกเฉยต่อเหตุการณ์นี้ได้ ดังที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ประธานธนาคารกลางสหรัฐไม่ได้ให้ข้อมูลที่ไม่คาดคิดหรือน่าตกใจใดๆ ในคำกล่าวของเขา Powell สามารถสร้างทั้งความเป็นไปได้ในการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน (ซึ่งตลาดคาดการณ์ไว้แล้วแม้ไม่มีเขา) และสร้างความสงสัยสำหรับผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับความพร้อมของธนาคารกลางที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน Powell เน้นชัดเจนว่าเงินเฟ้อยังคงเป็นตัวชี้วัดหลักของ Fed ไม่ใช่ตลาดแรงงาน ดังนั้นหากเงินเฟ้อยังคงเพิ่มขึ้น จุดสนใจจะอยู่ที่การคงอัตราดอกเบี้ยหลักไม่เปลี่ยนแปลง จากเหตุผลนี้ การลดลงของดอลลาร์สหรัฐก็ดูแปลกอยู่ อย่างไรก็ตาม ดังที่เราได้กล่าวหลายครั้งแล้วว่า ดอลลาร์ไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากสำหรับการลดลงใหม่ ตลาดได้รับเหตุผลอย่างเป็นทางการในการขายสกุลเงินสหรัฐและฉกฉวยโอกาสนั้นเสร็จสิ้น แนวโน้มขาขึ้นของปี 2025 ยังคงอยู่ ดังนั้นควรคาดการอ่อนค่าของดอลลาร์ต่อไป

กราฟ 5 นาทีของ EUR/USD

ในกรอบเวลา 5 นาทีในวันศุกร์ ได้เกิดสัญญาณการซื้อขายที่ดีขึ้นมาสองครั้ง โดยครั้งแรก คู่สกุลเงินได้ฝ่าฝืนน่านน้ำ 1.1655–1.1666 ไปอย่างมั่นใจ จากนั้นก็ทดสอบและดีดตัวจากน่านน้ำ 1.1740–1.1745 อย่างแม่นยำ ดังนั้นนักเทรดมือใหม่อาจทำการซื้อขายตามสัญญาณทั้งสองอย่างง่ายดาย ซึ่งทั้งสองการซื้อขายนั้นจะถือว่ามีกำไร

กลยุทธ์การซื้อขายสำหรับวันจันทร์:

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่ EUR/USD มีโอกาสที่จะเดินต่อในแนวโน้มขึ้น ที่เริ่มก่อตัวตั้งแต่ต้นปีนี้ ระยะพักตัวแบนสิ้นสุดลงแล้ว และการเคลื่อนไหวแบบขึ้นใหม่กำลังก่อตัวขึ้น โดยในขณะที่พื้นฐานและพื้นฐานเศรษฐกิจมหภาคยังคงไม่ด้อยให้ดอลลาร์สหรัฐได้เปรียบ ดังนั้น ดอลลาร์จึงต้องพึ่งพาการแก้ไขทางเทคนิคเท่านั้น

ในวันจันทร์นี้ การซื้อขายคู่ EUR/USD อาจมีความผันผวนต่ำ เนื่องจากจะมีเหตุการณ์น้อยลง ดังนั้น การซื้อขายในวันนี้ควรอิงจากปัจจัยทางเทคนิคตามพื้นที่ราคาที่ใกล้เคียง

ในกรอบเวลา 5 นาที ควรพิจารณาระดับต่อไปนี้: 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1292, 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527, 1.1552–1.1563–1.1571, 1.1655–1.1666, 1.1740–1.1745, 1.1808, 1.1851, 1.1908 ไม่มีรายงานสำคัญในยูโรโซนหรือสหรัฐสำหรับวันจันทร์ ดังนั้นวันนี้ไม่มีอะไรสำคัญให้มุ่งเน้น

กฎสำคัญของระบบการซื้อขาย:

1. ความแข็งแรงของสัญญาณ: ยิ่งเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การดีดตัวหรือการฝ่า) สั้นเท่าใด สัญญาณก็จะยิ่งแข็งแรง
2. สัญญาณเท็จ: ถ้าการซื้อขายสองครั้งหรือมากกว่านั้นใกล้ระดับเดียวส่งผลให้เกิดสัญญาณเท็จ ควรละเว้นสัญญาณจากระดับนั้นๆ
3. ตลาดพักตัว: ในสภาวะพักตัว สกุลเงินอาจก่อให้เกิดสัญญาณเท็จหลายสัญญาณหรือไม่มีเลย ควรหยุดการซื้อขายเมื่อสังเกตเห็นสัญญาณแรกของตลาดพักตัว
4. ชั่วโมงการซื้อขาย: เปิดการซื้อขายระหว่างเริ่มต้นเซสชันยุโรปจนถึงกลางเซสชันของสหรัฐ แล้วปิดการซื้อขายทั้งหมดด้วยตนเอง
5. สัญญาณ MACD: ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ซื้อขายสัญญาณ MACD เฉพาะในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวแรงและแนวโน้มที่ชัดเจนที่ถูกยืนยันด้วยเส้นแนวโน้มหรือช่องทางแนวโน้ม
6. ระดับใกล้เคียง: ถ้าสองระดับอยู่ใกล้กันมาก (ประมาณ 5–20 pips) ให้ถือว่าเป็นโซนสนับสนุนหรือแรงต้าน
7. จุดหยุดขาดทุน: ตั้ง Stop Loss ไว้ที่จุดเสมอตัวหลังจากที่ราคาเคลื่อนไหว 15 pips ในทิศทางที่ต้องการ

องค์ประกอบสำคัญในกราฟ:

ระดับการสนับสนุนและแรงต้าน: เป็นระดับเป้าหมายสำหรับการเปิดหรือปิดตำแหน่ง และยังสามารถใช้เป็นจุดวางคำสั่ง Take Profit ได้อีกด้วย

เส้นสีแดง: เป็นช่องหรือเส้นแนวโน้มที่บ่งบอกถึงแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางที่ควรซื้อขาย

ตัวชี้วัด MACD (14,22,3): เป็นกราฟแท่งและเส้นสัญญาณที่ใช้เป็นแหล่งเสริมของสัญญาณการซื้อขาย

เหตุการณ์และรายงานสำคัญ: พบได้ในปฏิทินเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมาก ควรใช้ความระมัดระวังหรือออกจากตลาดเมื่อมีการเผยแพร่เพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวที่รุนแรง

นักเทรด Forex มือใหม่ควรจำไว้ว่าการซื้อขายทุกครั้งไม่จำเป็นต้องมีกำไร การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและฝึกฝนการจัดการเงินอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในการซื้อขายระยะยาว