โครงสร้างคลื่นบนกราฟ 4 ชั่วโมงสำหรับ EUR/USD ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมาหลายเดือน เป็นสิ่งที่น่ายินดี แม้ในระหว่างการสร้างคลื่นปรับฐาน โครงสร้างนั้นก็ยังคงความครบถ้วน ซึ่งนี้ช่วยให้สามารถทำการคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ ควรสังเกตว่าโครงสร้างคลื่นไม่จำเป็นต้องเหมือนกับตัวอย่างในตำราเสมอไป แต่ขณะนี้โครงสร้างนั้นดูชัดเจนมาก

ส่วนแนวโน้มขาขึ้นยังคงพัฒนาอยู่ขณะที่ข่าวพื้นฐานยังคงสนับสนุนส่วนใหญ่ไม่ใช่ดอลลาร์ สงครามการค้าที่นำโดย Donald Trump ยังคงดำเนินต่อไป การเผชิญหน้ากับ Fed ยังไม่สิ้นสุด ความคาดหวังในทาง "ผ่อนคลาย" ของตลาดเพิ่มสูงขึ้น "One Big Law" ของ Trump จะทำให้หนี้สาธารณะของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3 ล้านล้านดอลลาร์ ในขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ มักจะขึ้นภาษีและแนะนำภาษีใหม่ ตลาดได้ประเมินการทำงานช่วง 6–7 เดือนแรกในการรับตำแหน่งของ Trump ว่าไม่ดี แม้ว่าการเติบโตของ GDP จะถึง 3% ในไตรมาสที่สองก็ตาม

ในขั้นตอนนี้ อาจสันนิษฐานได้ว่าคลื่นที่ 4 ได้สิ้นสุดแล้ว ถ้าเป็นเรื่องจริง การสร้างคลื่นกระตุ้นที่ 5 ได้เริ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายยืดไปจนถึงระดับ 1.25 แน่นอนว่าโครงสร้างเชิงแก้ไขของคลื่นที่ 4 อาจพัฒนาเป็นรูปแบบคลื่นห้าคลื่นที่ยาวกว่านี้ได้ แต่ฉันทำงานจากสถานการณ์ที่เป็นไปได้ที่สุด

ในวันอังคารที่ EUR/USD ลื่นไถลลดลงประมาณสองสามสิบเบสิสพอยต์ แต่รายงาน Nonfarm Payrolls รายปีนั้นยังไม่ถูกเผยแพร่ ดังนั้น ฉันคาดว่ากิจกรรมของตลาดจะเพิ่มขึ้นมากในภายหลัง วันนี้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ในตลาดไม่มีข่าวอะไรสำคัญ สัปดาห์ที่แล้วเต็มไปด้วยรายงานในขณะที่สัปดาห์นี้ค่อนข้างว่างเปล่า

ผู้มีส่วนร่วมในตลาดได้หันมาสนใจวิกฤตการเมืองในฝรั่งเศสที่อาจทำให้นายกรัฐมนตรีของประเทศลาออก แต่ลองคิดดูจริง ๆ เถอะ ในแต่ละปี ในประเทศใดประเทศหนึ่งในสหภาพยุโรปมักจะมีวิกฤตการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้น เศรษฐกิจแล้วหมายถึงน้อยมาก นายกรัฐมนตรีหนึ่งออกไป อีกคนเข้ามา ถ้าสภานิติบัญญัติถูกยุบ ก็จะมีการเลือกตั้งใหม่ ในมุมมองส่วนตัวฉันไม่พบปัญหาที่แท้จริงที่นี่

จากมุมมองของฉัน รายงาน Nonfarm Payrolls นั้นสำคัญกว่า มันอาจทำให้สถานการณ์ที่อ่อนแออยู่แล้วสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่กำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักตลอดปี 2025 แย่ลง ถ้ารายงาน Nonfarm Payrolls วันนี้แสดงให้เห็นถึงการลดลงในการสร้างงานที่แท้จริง มันจะไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของ Fed ในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม จะทำให้ความรู้สึกในหมู่ผู้ซื้อดอลลาร์ลดลงอีก ดอลลาร์ดูเหมือนจะอยู่ในจุดที่มีโอกาสน้อยที่จะลดลงไปอีกแต่ในมุมมองของฉัน มันไม่ใช่เรื่องนี้

ตลาดอาจได้รวมการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายนไปแล้ว เนื่องจากการตัดสินใจนั้นได้คาดการณ์ไว้ตั้งแต่ต้นปี อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ว่าการผ่อนคลายรอบต่อไปไม่ได้ถูกคาดการณ์ไว้เต็มที่ในราคาปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ยากที่จะจินตนาการว่าความต้องการสำหรับดอลลาร์สหรัฐจะไม่ยังคงลดลงต่อไป ขณะที่ FOMC กำลังแสวงหาการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างแข็งขัน หนทางหนึ่งหรืออีกทางหนึ่ง เรามีโครงสร้างคลื่นที่ชัดเจน ถ้ามันเริ่มเปลี่ยนหมายถึงว่าอาจพิจารณาสถานการณ์ทางเลือกอื่นได้

ข้อสรุปทั่วไป

จากการวิเคราะห์ EUR/USD ของฉัน ฉันสรุปได้ว่าสกุลเงินคู่ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นต่อไป โครงสร้างคลื่นยังคงพึ่งพาเป็นส่วนใหญ่ต่อข่าวพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของ Trump และนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ เป้าหมายของแนวโน้มอาจยืดไปถึงระดับ 1.25 ดังนั้น ฉันยังคงพิจารณาการซื้อที่มีเป้าหมายรอบ 1.1875 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci 161.8% และสูงขึ้น

หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของฉัน:

1. โครงสร้างคลื่นควรจะง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนทำให้ยากต่อการซื้อขายและมักนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
2. หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสภาพตลาด ควรไม่เข้า
3. ความแน่นอนว่าจะเกิดทิศทางตลาดไม่มีอยู่จริง ควรใช้คำสั่ง Stop Loss เสมอ
4. การวิเคราะห์คลื่นสามารถรวมเข้ากับประเภทการวิเคราะห์อื่น ๆ และกลยุทธ์การค้า